鹏华安康一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13295774.94元 |
| 本期利润 |
-14045993.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29687671.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
816583653.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10574093.64元 |
| 本期利润 |
12746463.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7433659.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1020109959.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29177324.89元 |
| 本期利润 |
-41032204.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19284201.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
1528395474.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14696270.8元 |
| 本期利润 |
19081597.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3567524.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
2187228836.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11125020.9元 |
| 本期利润 |
19314218.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11125020.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
2167415282.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
