| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39024157.01 |
| 1.利息收入 | 513026.26 |
| 存款利息收入 | 492858.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17916136.63 |
| 股票投资收益 | -68388889.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47434001.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3038750.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56427267.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24266931.42 |
| 1.管理人报酬 | 11301185.0 |
| 2.托管费 | 2825296.26 |
| 3.销售服务费 | 305673.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9485059.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9485059.23 |
| 6.其他费用 | 269895.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14757225.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14757225.59 |
| 一、收入： | 31958316.26 |
| 1.利息收入 | 301577.7 |
| 存款利息收入 | 281409.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8246013.08 |
| 股票投资收益 | -37853022.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27569641.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2037367.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39902751.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13946936.39 |
| 1.管理人报酬 | 6543203.72 |
| 2.托管费 | 1635800.96 |
| 3.销售服务费 | 172965.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5409327.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5409327.35 |
| 6.其他费用 | 131167.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18011379.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18011379.87 |
| 一、收入： | -134363383.39 |
| 1.利息收入 | 959584.85 |
| 存款利息收入 | 613950.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34345099.86 |
| 股票投资收益 | -149044681.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113935453.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -9773748.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10537876.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100977868.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41400816.83 |
| 1.管理人报酬 | 24346840.71 |
| 2.托管费 | 6086710.27 |
| 3.销售服务费 | 650012.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9867525.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9867525.04 |
| 6.其他费用 | 282438.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175764200.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175764200.22 |
| 一、收入： | -68679542.26 |
| 1.利息收入 | 538716.3 |
| 存款利息收入 | 238367.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20057915.97 |
| 股票投资收益 | -101700806.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84469625.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -9773748.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6947013.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49160342.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23856523.27 |
| 1.管理人报酬 | 15108137.75 |
| 2.托管费 | 3777034.52 |
| 3.销售服务费 | 397935.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4327976.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4327976.06 |
| 6.其他费用 | 125361.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92536065.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92536065.53 |
| 一、收入： | 224158197.26 |
| 1.利息收入 | 46795625.86 |
| 存款利息收入 | 456771.54 |
| 债券利息收入 | 44659661.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 343552.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145879235.09 |
| 股票投资收益 | 63758325.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72504427.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9616481.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31483336.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28564181.98 |
| 1.管理人报酬 | 15160424.42 |
| 2.托管费 | 3790106.19 |
| 3.销售服务费 | 422604.53 |
| 4.交易费用 | 1816834.63 |
| 5.利息支出 | 7140183.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7140183.7 |
| 6.其他费用 | 123675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195594015.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195594015.28 |
