天弘安康颐享12个月持有C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2516662.75元 |
| 本期利润 |
457895.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1391652.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
58272036.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1311746.59元 |
| 本期利润 |
794724.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1004923.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
75443693.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4607711.06元 |
| 本期利润 |
-9866912.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1859278.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
98698143.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2646733.8元 |
| 本期利润 |
-5157748.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3389064.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
160308983.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8824122.65元 |
| 本期利润 |
10253913.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7759661.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
210492595.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
