| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 5980.0 | 1137156.8 | 0.48% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 18300.0 | 554124.0 | 0.23% |
| 中国海油 | 600938 | 36500.0 | 1066895.0 | 0.45% |
| 星宇股份 | 601799 | 3600.0 | 504216.0 | 0.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 500.0 | 851450.0 | 0.36% |
| 华电国际 | 600027 | 122800.0 | 843636.0 | 0.35% |
| 立讯精密 | 002475 | 19700.0 | 579377.0 | 0.24% |
| 恒生电子 | 600570 | 30000.0 | 676800.0 | 0.28% |
| 华恒生物 | 688639 | 4796.0 | 537056.08 | 0.22% |
| 中国核电 | 601985 | 110900.0 | 1019171.0 | 0.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1208200.0 | 0.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 3480.0 | 568144.8 | 0.23% |
| 恒生电子 | 600570 | 30000.0 | 862800.0 | 0.35% |
| 中国核电 | 601985 | 110900.0 | 831750.0 | 0.34% |
| 中国海油 | 600938 | 36500.0 | 765405.0 | 0.31% |
| 华恒生物 | 688639 | 4796.0 | 603816.4 | 0.24% |
| 华电国际 | 600027 | 122800.0 | 631192.0 | 0.26% |
| 中国软件 | 600536 | 24900.0 | 902874.0 | 0.37% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 11500.0 | 485300.0 | 0.2% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 18300.0 | 514413.0 | 0.21% |
| 中国软件 | 600536 | 24900.0 | 943461.0 | 0.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1258985.0 | 0.49% |
| 恒生电子 | 600570 | 30000.0 | 973500.0 | 0.38% |
| 中国核电 | 601985 | 119900.0 | 875270.0 | 0.34% |
| 中国海油 | 600938 | 40500.0 | 856170.0 | 0.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 3480.0 | 706544.4 | 0.27% |
| 华电国际 | 600027 | 122800.0 | 632420.0 | 0.25% |
| 华恒生物 | 688639 | 5296.0 | 540774.56 | 0.21% |
| 星宇股份 | 601799 | 3600.0 | 547200.0 | 0.21% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 18300.0 | 583587.0 | 0.23% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 15000.0 | 907500.0 | 0.32% |
| 中信证券 | 600030 | 30000.0 | 593400.0 | 0.21% |
| 中国软件 | 600536 | 32500.0 | 1523600.0 | 0.54% |
| 中国海油 | 600938 | 57000.0 | 1032840.0 | 0.37% |
| 恒生电子 | 600570 | 30000.0 | 1328700.0 | 0.47% |
| 中国核电 | 601985 | 150000.0 | 1057500.0 | 0.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1183700.0 | 0.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 3780.0 | 864826.2 | 0.31% |
| 华电国际 | 600027 | 122800.0 | 821532.0 | 0.29% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 25700.0 | 645841.0 | 0.23% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 17000.0 | 1184900.0 | 0.36% |
| 恒生电子 | 600570 | 30000.0 | 1596600.0 | 0.49% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 16500.0 | 940335.0 | 0.29% |
| 华电国际 | 600027 | 148400.0 | 859236.0 | 0.26% |
| 药明康德 | 603259 | 10000.0 | 795000.0 | 0.24% |
| 东山精密 | 002384 | 25000.0 | 756250.0 | 0.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 2002000.0 | 0.61% |
| 中国核电 | 601985 | 150000.0 | 958500.0 | 0.29% |
| 中国建筑 | 601668 | 135000.0 | 783000.0 | 0.24% |
| 中国海油 | 600938 | 81200.0 | 1383648.0 | 0.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 1899700.0 | 0.55% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 25000.0 | 876750.0 | 0.26% |
| 中国建筑 | 601668 | 180000.0 | 977400.0 | 0.28% |
| 药明康德 | 603259 | 10000.0 | 810000.0 | 0.24% |
| 恒生电子 | 600570 | 30000.0 | 1213800.0 | 0.35% |
| 兴业银行 | 601166 | 44400.0 | 780996.0 | 0.23% |
| 宁波银行 | 002142 | 29400.0 | 954030.0 | 0.28% |
| 中国海油 | 600938 | 80000.0 | 1216000.0 | 0.35% |
| 星宇股份 | 601799 | 7000.0 | 891590.0 | 0.26% |
| 中国核电 | 601985 | 150000.0 | 900000.0 | 0.26% |
| 中航机电 | 002013 | 110000.0 | 1247400.0 | 0.32% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 42000.0 | 1504020.0 | 0.39% |
| 招商银行 | 600036 | 45000.0 | 1514250.0 | 0.39% |
| 星宇股份 | 601799 | 8000.0 | 1219120.0 | 0.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 2059750.0 | 0.53% |
| 东山精密 | 002384 | 42000.0 | 972300.0 | 0.25% |
| 恒生电子 | 600570 | 45000.0 | 1525050.0 | 0.39% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 36000.0 | 1193760.0 | 0.31% |
| 中国海油 | 600938 | 80000.0 | 1266400.0 | 0.32% |
| 药明康德 | 603259 | 15000.0 | 1075350.0 | 0.28% |
| 药明康德 | 603259 | 20000.0 | 2079800.0 | 0.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 3067500.0 | 0.35% |
| 星宇股份 | 601799 | 15000.0 | 2565000.0 | 0.29% |
| 中航机电 | 002013 | 200000.0 | 2470000.0 | 0.28% |
| 兴业银行 | 601166 | 147500.0 | 2935250.0 | 0.34% |
| 华恒生物 | 688639 | 15000.0 | 1975200.0 | 0.23% |
| 广汇物流 | 600603 | 392300.0 | 2522489.0 | 0.29% |
| 中信证券 | 600030 | 91500.0 | 1981890.0 | 0.23% |
| 恒生电子 | 600570 | 50000.0 | 2177000.0 | 0.25% |
| 东山精密 | 002384 | 88000.0 | 2017840.0 | 0.23% |
| 药明康德 | 603259 | 16000.0 | 1798080.0 | 0.21% |
| 浙江医药 | 600216 | 100000.0 | 1562000.0 | 0.18% |
| 中国船舶 | 600150 | 130000.0 | 2246400.0 | 0.26% |
| 海螺水泥 | 600585 | 48500.0 | 1915265.0 | 0.22% |
| 东山精密 | 002384 | 88000.0 | 1643840.0 | 0.19% |
| 兴业银行 | 601166 | 80000.0 | 1653600.0 | 0.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 2578500.0 | 0.3% |
| 韦尔股份 | 603501 | 9000.0 | 1740600.0 | 0.2% |
| 南京银行 | 601009 | 148200.0 | 1581294.0 | 0.18% |
| 中国巨石 | 600176 | 100000.0 | 1524000.0 | 0.18% |
| 恒生电子 | 600570 | 31000.0 | 1926650.0 | 0.22% |
| 中国巨石 | 600176 | 130000.0 | 2366000.0 | 0.27% |
| 兴业银行 | 601166 | 100000.0 | 1904000.0 | 0.22% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 42000.0 | 1979880.0 | 0.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 2255000.0 | 0.26% |
| 海螺水泥 | 600585 | 60000.0 | 2418000.0 | 0.28% |
| 鸿远电子 | 603267 | 12000.0 | 2153280.0 | 0.25% |
| 中国船舶 | 600150 | 100000.0 | 2479000.0 | 0.29% |
| 南京银行 | 601009 | 300000.0 | 2688000.0 | 0.31% |
| 杭州银行 | 600926 | 200000.0 | 2564000.0 | 0.3% |
