| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1705.44 |
| 存出保证金 | 2576.1 |
| 交易性金融资产 | 232205708.76 |
| 股票投资 | 14507983.08 |
| 基金投资 | 210452842.73 |
| 债券投资 | 7244882.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -300.18 |
| 应收证券清算款 | 2455200.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3329367.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12035.41 |
| 资产总计 | 251498610.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4071496.18 |
| 应付管理人报酬 | 43302.69 |
| 应付托管费 | 22388.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154817.79 |
| 负债合计 | 4292031.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243653797.59 |
| 所有者权益合计 | 247206579.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 251498610.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8801204.21 |
| 结算备付金 | 22487.36 |
| 存出保证金 | 8542.33 |
| 交易性金融资产 | 279123106.74 |
| 股票投资 | 22178733.6 |
| 基金投资 | 237837698.97 |
| 债券投资 | 19106674.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233346.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11402.38 |
| 资产总计 | 288200089.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5303495.64 |
| 应付管理人报酬 | 52351.24 |
| 应付托管费 | 26817.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85685.29 |
| 负债合计 | 5468371.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275959663.49 |
| 所有者权益合计 | 282731718.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 288200089.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7821378.68 |
| 结算备付金 | 71990.7 |
| 存出保证金 | 21620.58 |
| 交易性金融资产 | 332836720.1 |
| 股票投资 | 29409578.68 |
| 基金投资 | 284510055.19 |
| 债券投资 | 18917086.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79553.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1518.34 |
| 应收申购款 | 4379638.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 946.82 |
| 资产总计 | 345213366.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1329778.21 |
| 应付管理人报酬 | 63339.98 |
| 应付托管费 | 35270.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 578.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194474.52 |
| 负债合计 | 1623441.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340098509.63 |
| 所有者权益合计 | 343589925.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 345213366.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26809828.32 |
| 结算备付金 | 28793.63 |
| 存出保证金 | 32630.42 |
| 交易性金融资产 | 844854987.3 |
| 股票投资 | 79515631.63 |
| 基金投资 | 729318509.91 |
| 债券投资 | 36020845.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4805.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12276.06 |
| 资产总计 | 871743321.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1591003.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 200870.66 |
| 应付托管费 | 92840.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181221.44 |
| 负债合计 | 2065945.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 853006539.75 |
| 所有者权益合计 | 869677375.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 871743321.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24926508.93 |
| 结算备付金 | 44257.42 |
| 存出保证金 | 39862.01 |
| 交易性金融资产 | 838502746.75 |
| 股票投资 | 65668162.0 |
| 基金投资 | 737385898.85 |
| 债券投资 | 35448685.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 580051.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3264.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 143.91 |
| 资产总计 | 864096834.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 867797.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 315563.05 |
| 应付托管费 | 96754.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103000.0 |
| 负债合计 | 1434779.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 851706167.15 |
| 所有者权益合计 | 862662055.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 864096834.71 |
