名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -149811592.63元 |
本期利润 | -131661608.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.37元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.84% |
本期基金份额净值增长率 | -28.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80949284.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2538元 |
期末基金资产净值 | 292069011.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -57224711.87元 |
本期利润 | -41420215.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1105元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.87% |
本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8705558.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
期末基金资产净值 | 418119307.57元 |
期末基金份额净值 | 1.1762元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28976006.41元 |
本期利润 | -67205735.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2138元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.44% |
本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69267267.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1802元 |
期末基金资产净值 | 493473069.61元 |
期末基金份额净值 | 1.2839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34999911.35元 |
本期利润 | 34039422.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1433元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.35% |
本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52962560.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1607元 |
期末基金资产净值 | 505168052.77元 |
期末基金份额净值 | 1.5326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54485573.41元 |
本期利润 | 85832793.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.397元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.64% |
本期基金份额净值增长率 | 41.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72398155.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3191元 |
期末基金资产净值 | 322084276.87元 |
期末基金份额净值 | 1.4196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.96% |