鹏华安裕5个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
981381.21 |
| 存出保证金 |
56162.17 |
| 交易性金融资产 |
60600316.98 |
| 股票投资 |
9476113.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51124203.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63230211.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11998684.94 |
| 应付证券清算款 |
67761.01 |
| 应付赎回款 |
23.85 |
| 应付管理人报酬 |
21522.76 |
| 应付托管费 |
4304.55 |
| 应付销售服务费 |
5.29 |
| 应付税费 |
963.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138895.56 |
| 负债合计 |
12232161.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50993332.64 |
| 所有者权益合计 |
50998050.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
63230211.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5110139.75 |
| 结算备付金 |
21587300.24 |
| 存出保证金 |
250521.78 |
| 交易性金融资产 |
320720864.24 |
| 股票投资 |
46404173.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274316690.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2119468.09 |
| 应收证券清算款 |
4964739.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
123567.22 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354876601.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94000359.58 |
| 应付证券清算款 |
1537389.04 |
| 应付赎回款 |
3773769.98 |
| 应付管理人报酬 |
127829.24 |
| 应付托管费 |
25565.83 |
| 应付销售服务费 |
6.0 |
| 应付税费 |
18527.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
788245.19 |
| 负债合计 |
100271692.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247105806.55 |
| 所有者权益合计 |
254604908.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
354876601.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19420008.34 |
| 结算备付金 |
14136692.44 |
| 存出保证金 |
264687.12 |
| 交易性金融资产 |
994299584.6 |
| 股票投资 |
223081560.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
771218023.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144959227.39 |
| 应收证券清算款 |
4735118.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24552.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177839870.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8043649.68 |
| 应付赎回款 |
38.56 |
| 应付管理人报酬 |
540690.5 |
| 应付托管费 |
108138.11 |
| 应付销售服务费 |
477.24 |
| 应付税费 |
69095.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1316482.4 |
| 负债合计 |
10078571.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138645490.65 |
| 所有者权益合计 |
1167761298.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177839870.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17103182.33 |
| 结算备付金 |
4911635.85 |
| 存出保证金 |
3836128.45 |
| 交易性金融资产 |
1817680189.22 |
| 股票投资 |
373154613.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1444525576.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5210730.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
62517.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1916804383.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5765367.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
769132.44 |
| 应付托管费 |
153826.48 |
| 应付销售服务费 |
2520.05 |
| 应付税费 |
98745.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1275845.16 |
| 负债合计 |
8065437.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793604708.51 |
| 所有者权益合计 |
1908738946.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1916804383.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8957664.68 |
| 结算备付金 |
9083393.76 |
| 存出保证金 |
275017.75 |
| 交易性金融资产 |
1703547539.65 |
| 股票投资 |
264716979.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1408599560.0 |
| 资产支持证券投资 |
30231000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
380087.2 |
| 应收利息 |
17091719.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769335422.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
724307.06 |
| 应付托管费 |
144861.4 |
| 应付销售服务费 |
2712.15 |
| 应付税费 |
89182.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
1816377.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669161530.04 |
| 所有者权益合计 |
1767519045.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769335422.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8484371.57 |
| 结算备付金 |
5744457.8 |
| 存出保证金 |
1608003.25 |
| 交易性金融资产 |
738094101.3 |
| 股票投资 |
82471461.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655622640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12656261.93 |
| 应收利息 |
10680584.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796267780.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2456452.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323553.57 |
| 应付托管费 |
64710.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69607.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18054.52 |
| 负债合计 |
3273330.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776410608.47 |
| 所有者权益合计 |
792994450.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
796267780.76 |
