鹏华安裕5个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14405.93元 |
| 本期利润 |
-8164.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28302.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
639403.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6532.5元 |
| 本期利润 |
10867.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7285.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
653426.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5799503.89元 |
| 本期利润 |
-6617545.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19748.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
1315162.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1708965.18元 |
| 本期利润 |
1037173.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2941199.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
309837868.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6653151.0元 |
| 本期利润 |
8873933.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4698693.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
321187911.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.78元 |
| 本期利润 |
10.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
1175.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
