| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80285492.55 |
| 1.利息收入 | 1077833.01 |
| 存款利息收入 | 1077833.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42512007.59 |
| 股票投资收益 | -48873967.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 592617.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5769342.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38868427.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17109.74 |
| 减：二、费用 | 11708369.55 |
| 1.管理人报酬 | 9774505.78 |
| 2.托管费 | 1629084.41 |
| 3.销售服务费 | 53743.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251034.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91993862.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91993862.1 |
| 一、收入： | 33041979.02 |
| 1.利息收入 | 603726.34 |
| 存款利息收入 | 603726.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24100974.36 |
| 股票投资收益 | 20645719.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489501.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2965754.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8323001.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14277.18 |
| 减：二、费用 | 6888412.07 |
| 1.管理人报酬 | 5771389.06 |
| 2.托管费 | 961898.25 |
| 3.销售服务费 | 29251.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125872.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26153566.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26153566.95 |
| 一、收入： | -72631496.34 |
| 1.利息收入 | 1645956.02 |
| 存款利息收入 | 1645956.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71764047.99 |
| 股票投资收益 | -74703053.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 711119.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2227886.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2560371.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46967.02 |
| 减：二、费用 | 14772119.89 |
| 1.管理人报酬 | 12382977.87 |
| 2.托管费 | 2063829.6 |
| 3.销售服务费 | 58848.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266462.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87403616.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87403616.23 |
| 一、收入： | -44567104.46 |
| 1.利息收入 | 931448.17 |
| 存款利息收入 | 931448.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106352816.8 |
| 股票投资收益 | -108408840.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576668.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479355.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60829624.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24639.79 |
| 减：二、费用 | 7334375.57 |
| 1.管理人报酬 | 6147861.57 |
| 2.托管费 | 1024643.52 |
| 3.销售服务费 | 28046.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133822.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51901480.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51901480.03 |
| 一、收入： | -11860435.29 |
| 1.利息收入 | 2860232.54 |
| 存款利息收入 | 2860232.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41181368.18 |
| 股票投资收益 | -42129999.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948631.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25579490.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881210.01 |
| 减：二、费用 | 20461950.75 |
| 1.管理人报酬 | 10519032.3 |
| 2.托管费 | 1753172.06 |
| 3.销售服务费 | 51351.75 |
| 4.交易费用 | 7941516.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196878.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32322386.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32322386.04 |
