| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52096431.99元 |
| 本期利润 | -90215887.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -177245274.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2332元 |
| 期末基金资产净值 | 582651786.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17521218.71元 |
| 本期利润 | 25680444.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92198960.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1147元 |
| 期末基金资产净值 | 734477537.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83352829.8元 |
| 本期利润 | -85803154.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117776449.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 764073050.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110801088.75元 |
| 本期利润 | -51049083.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -151544736.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1653元 |
| 期末基金资产净值 | 847134610.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56808443.79元 |
| 本期利润 | -31762094.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51781784.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 973587568.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
