| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22750479.8 |
| 1.利息收入 | 551502.44 |
| 存款利息收入 | 36006.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18647594.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18647594.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3551382.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4208060.08 |
| 1.管理人报酬 | 2079002.4 |
| 2.托管费 | 346500.38 |
| 3.销售服务费 | 8348.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1587694.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1587694.58 |
| 6.其他费用 | 186513.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18542419.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18542419.72 |
| 一、收入： | 17267530.58 |
| 1.利息收入 | 520168.53 |
| 存款利息收入 | 26672.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10473135.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10473135.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6274226.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2830112.79 |
| 1.管理人报酬 | 1536055.87 |
| 2.托管费 | 256009.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 924371.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924371.21 |
| 6.其他费用 | 113676.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14437417.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14437417.79 |
| 一、收入： | 27036176.48 |
| 1.利息收入 | 183682.16 |
| 存款利息收入 | 45695.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33275597.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33275597.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6535289.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112186.57 |
| 减：二、费用 | 5253551.76 |
| 1.管理人报酬 | 3091148.79 |
| 2.托管费 | 515191.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1417884.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417884.06 |
| 6.其他费用 | 229327.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21782624.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21782624.72 |
| 一、收入： | 18017490.94 |
| 1.利息收入 | 23358.61 |
| 存款利息收入 | 13363.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21388684.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21388684.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3506736.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112183.58 |
| 减：二、费用 | 3138926.09 |
| 1.管理人报酬 | 1559647.59 |
| 2.托管费 | 259941.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1205391.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205391.17 |
| 6.其他费用 | 113946.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14878564.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14878564.85 |
| 一、收入： | 33567001.74 |
| 1.利息收入 | 38189716.24 |
| 存款利息收入 | 679388.41 |
| 债券利息收入 | 36635014.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8225451.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8225451.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3602736.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7537147.5 |
| 1.管理人报酬 | 3579782.63 |
| 2.托管费 | 596630.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64399.0 |
| 5.利息支出 | 3147735.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3147735.07 |
| 6.其他费用 | 148600.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26029854.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26029854.24 |
