【中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)，中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.0315	3.34%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0416	3.34%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	1.0065	3.27%
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	1.0114	3.27%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.7412	2.96%
中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.6759	2.75%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.7166	2.71%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.7026	2.70%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.7022	2.66%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.6883	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中欧盈选进取3个月持…	1.0065	3.27%
中欧盈选进取3个月持…	1.0114	3.27%
中欧睿智精选一年混合…	0.6759	2.75%
中欧汇选混合(FOF…	0.7166	2.71%
中欧汇选混合(FOF…	0.7026	2.70%
名称	万份收益	7日年化
中欧骏泰货币B	0.532	2.01%
中欧骏泰货币D	0.532	2.01%
中欧骏盈货币B	0.4729	1.96%
中欧货币B	0.4982	1.84%
中欧货币D	0.4982	1.84%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.27%
兴全有机增长混合	-0.13%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.513

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.40%	2.38%	4.75%	20.31%	-0.65%	-1.58%	--	--
沪深300	6.44%	2.80%	1.89%	9.09%	0.58%	-9.63%	-7.47%	-29.19%
同类平均 [QDII]	2.84%	3.23%	1.37%	12.18%	6.55%	0.66%	-2.21%	-29.81%
同类排名 [QDII]	3\|3	3\|3	2\|3	2\|3	2\|3	2\|3	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	中下	中下	中下	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-30	1.0336	1.0336	-0.31%
2024-04-29	1.0368	1.0368	-2.19%
2024-04-26	1.06	1.06	4.79%
2024-04-25	1.0115	1.0115	-2.44%
2024-04-24	1.0368	1.0368	2.69%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金经理

曲径:曲径女士:中国籍,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日起至今)。2017年11月17日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。现任中欧量化驱动混合型证券投资基金。2017年11月17日至2022年1月4日担任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月05日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年01月20日中欧金安量化混合型证券投资基金基金经理,2022年02月16日任中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年03月02日任中欧量化动力混合型证券投资基金基金经理,2022年05月24日任中欧量化动能混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C期末总份额为0.27亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.11亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.嘉实全球互…	24.88%
2.嘉实全球互…	24.88%
3.嘉实全球互…	24.78%
4.大成中国优…	22.20%
5.大成中国优…	22.10%
6.大成港股精…	19.49%
7.大成港股精…	19.30%
8.富国标普石…	17.83%
9.广发道琼斯…	17.28%
10.广发道琼斯…	17.25%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	36.55%
2.广发全球精…	35.64%
3.广发全球精…	34.29%
4.天弘全球高…	33.35%
5.华夏全球科…	33.29%
6.华夏全球科…	33.29%
7.天弘全球高…	33.08%
8.景顺长城纳…	32.93%
9.嘉实全球产…	32.20%
10.华宝海外科…	32.01%

名称	增长率
1.广发全球精…	59.67%
2.广发全球精…	55.58%
3.华夏全球科…	53.32%
4.景顺长城纳…	52.09%
5.景顺长城纳…	51.50%
6.景顺长城纳…	48.20%
7.汇添富全球…	43.59%
8.汇添富全球…	43.05%
9.汇添富全球…	42.74%
10.嘉实全球产…	42.71%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	797.05%
2.广发纳指1…	551.93%
3.国泰纳斯达…	537.50%
4.华安纳斯达…	448.20%
5.华安纳斯达…	376.76%
6.华安纳斯达…	376.76%
7.广发全球精…	356.44%
8.大成纳斯达…	322.52%
9.博时标普5…	316.17%
10.嘉实美国成…	312.60%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-2.25%	-3.01%	-3.34%	-4.60%	1.82%	--	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.73%	7.48%	--	--
同类排名 [QDII]	57\|89	64\|93	41\|82	35\|77	31\|73	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	中上	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.93%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	-3.55%	-19.33%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	37\|93	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
曲径	2022-10-28	至今	1年零188天	3.36%