名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13343118.66 |
1.利息收入 | 48194.3 |
存款利息收入 | 48194.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6479170.41 |
股票投资收益 | -8318850.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2715.96 |
股利收益 | 1842409.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7026424.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114281.47 |
减:二、费用 | 1620444.34 |
1.管理人报酬 | 1103883.19 |
2.托管费 | 183980.59 |
3.销售服务费 | 207872.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124707.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14963563.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14963563.0 |
一、收入: | -4474476.54 |
1.利息收入 | 27248.98 |
存款利息收入 | 27248.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
753630.97 |
股票投资收益 | -270215.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2715.96 |
股利收益 | 1026576.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5271537.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16181.07 |
减:二、费用 | 889787.28 |
1.管理人报酬 | 618626.03 |
2.托管费 | 103104.36 |
3.销售服务费 | 105094.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62961.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5364263.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5364263.82 |
一、收入: | -16933480.8 |
1.利息收入 | 62117.78 |
存款利息收入 | 62117.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15909187.66 |
股票投资收益 | -17493457.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 326586.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16813.61 |
股利收益 | 1240869.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1220323.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133912.29 |
减:二、费用 | 2040076.84 |
1.管理人报酬 | 1433266.1 |
2.托管费 | 238877.65 |
3.销售服务费 | 241832.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126040.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18973557.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18973557.64 |
一、收入: | -7525399.12 |
1.利息收入 | 34358.28 |
存款利息收入 | 34358.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6209847.55 |
股票投资收益 | -6726002.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117419.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16813.61 |
股利收益 | 381921.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1426091.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76181.28 |
减:二、费用 | 1108452.26 |
1.管理人报酬 | 766572.21 |
2.托管费 | 127761.98 |
3.销售服务费 | 126898.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87159.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8633851.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8633851.38 |
一、收入: | 2656510.19 |
1.利息收入 | 306437.69 |
存款利息收入 | 225339.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-516229.55 |
股票投资收益 | -697714.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181485.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2794755.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71546.78 |
减:二、费用 | 2508186.82 |
1.管理人报酬 | 1094875.26 |
2.托管费 | 182479.26 |
3.销售服务费 | 187672.58 |
4.交易费用 | 939751.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103408.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148323.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148323.37 |