| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2403906.31 |
| 存出保证金 | 47942.47 |
| 交易性金融资产 | 62490484.92 |
| 股票投资 | 62490484.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1126.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20522.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70568554.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1640287.09 |
| 应付赎回款 | 42230.66 |
| 应付管理人报酬 | 71181.61 |
| 应付托管费 | 11863.62 |
| 应付销售服务费 | 15144.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124985.63 |
| 负债合计 | 1905692.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101969151.83 |
| 所有者权益合计 | 68662861.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 70568554.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8546109.51 |
| 结算备付金 | 577322.54 |
| 存出保证金 | 69283.56 |
| 交易性金融资产 | 64796849.66 |
| 股票投资 | 64796849.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34536.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 267632.99 |
| 应收申购款 | 6937.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74298671.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1468.48 |
| 应付管理人报酬 | 93267.7 |
| 应付托管费 | 15544.64 |
| 应付销售服务费 | 15931.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390951.17 |
| 负债合计 | 517163.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98005319.19 |
| 所有者权益合计 | 73781508.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 74298671.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6460334.77 |
| 结算备付金 | 249959.28 |
| 存出保证金 | 95781.95 |
| 交易性金融资产 | 73030559.37 |
| 股票投资 | 73030559.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7309255.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2576.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87148467.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.7 |
| 应付赎回款 | 867713.73 |
| 应付管理人报酬 | 115176.27 |
| 应付托管费 | 19196.04 |
| 应付销售服务费 | 19834.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156004.28 |
| 负债合计 | 1177927.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106214209.66 |
| 所有者权益合计 | 85970540.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 87148467.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9043164.41 |
| 结算备付金 | 611616.91 |
| 存出保证金 | 107131.81 |
| 交易性金融资产 | 87641266.16 |
| 股票投资 | 87312241.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329024.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9114147.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 122869.23 |
| 应收申购款 | 549883.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107190078.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4972946.26 |
| 应付赎回款 | 389924.3 |
| 应付管理人报酬 | 117452.1 |
| 应付托管费 | 19575.34 |
| 应付销售服务费 | 20081.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377396.43 |
| 负债合计 | 5897376.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112149897.35 |
| 所有者权益合计 | 101292702.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 107190078.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14539353.4 |
| 结算备付金 | 423225.35 |
| 存出保证金 | 323852.15 |
| 交易性金融资产 | 116355993.94 |
| 股票投资 | 116355993.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2652.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131645076.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5168700.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158917.04 |
| 应付托管费 | 26486.17 |
| 应付销售服务费 | 25099.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98500.0 |
| 负债合计 | 5710923.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129131866.58 |
| 所有者权益合计 | 125934153.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 131645076.91 |
