| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2808559.73元 |
| 本期利润 | -5247768.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11812519.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3223元 |
| 期末基金资产净值 | 24837981.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10349.84元 |
| 本期利润 | -1892033.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8462388.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2433元 |
| 期末基金资产净值 | 26324324.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6430656.56元 |
| 本期利润 | -7186151.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7141160.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1875元 |
| 期末基金资产净值 | 30954487.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2701504.25元 |
| 本期利润 | -3394113.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3776079.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0945元 |
| 期末基金资产净值 | 36196090.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1030267.68元 |
| 本期利润 | -579789.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1259217.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 52115674.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.36% |
