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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商智多享稳健混合型发起式C (012269)
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浙商智多享稳健混合型发起式C012269
基金类型:混合型     成立日期:2021-07-26     基金规模:0.00亿份     基金经理: 陈亚芳 
基金全称:浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.07%
  • 近一月增长率
    0.96%
  • 近一季增长率
    3.01%
  • 近半年增长率
    2.55%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 万份收益 7日年化
浙商日添金B 0.5112 1.93%
浙商日添金A 0.4455 1.69%
浙商日添利B 0.4603 1.68%
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名称 成立以来收益 操作

浙商智多享稳健混合型发起式C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国太保 601601 3000.0 69000.0 0.54%
万华化学 600309 800.0 66240.0 0.51%
中微公司 688012 449.0 67035.7 0.52%
紫金矿业 601899 4700.0 79054.0 0.61%
山西汾酒 600809 300.0 73524.0 0.57%
宁波银行 002142 4500.0 92835.0 0.72%
香港交易所 00388 300.0 61953.0 0.48%
京沪高铁 601816 11300.0 56726.0 0.44%
美的集团 000333 800.0 51376.0 0.4%
中国海洋石油 00883 4000.0 65720.0 0.51%
香港交易所 00388 300.0 72861.0 0.57%
山西汾酒 600809 300.0 69219.0 0.54%
圣邦股份 300661 660.0 58746.6 0.46%
京沪高铁 601816 14000.0 68880.0 0.54%
同程旅行 00780 4200.0 54978.0 0.43%
迈瑞医疗 300760 300.0 87180.0 0.68%
中国国航 601111 3400.0 24956.0 0.19%
中微公司 688012 471.0 72345.6 0.56%
万华化学 600309 1000.0 76820.0 0.6%
宁波银行 002142 4000.0 80440.0 0.63%
中国国航 00753 12000.0 53760.0 0.42%
迈瑞医疗 300760 400.0 107924.0 0.81%
泸州老窖 000568 300.0 64995.0 0.49%
南微医学 688029 880.0 67311.2 0.51%
中国海洋石油 00883 4000.0 50640.0 0.38%
香港交易所 00388 300.0 78072.0 0.59%
中微公司 688012 471.0 70909.05 0.53%
中国国航 00753 26000.0 124540.0 0.93%
山西汾酒 600809 300.0 71850.0 0.54%
京沪高铁 601816 14000.0 71820.0 0.54%
中国海油 600938 1100.0 23254.0 0.17%
万华化学 600309 1000.0 88320.0 0.66%
东方财富 300059 6600.0 93720.0 0.69%
中国国航 00753 20000.0 102800.0 0.75%
晶晨股份 688099 1000.0 84320.0 0.62%
春秋航空 601021 1400.0 80458.0 0.59%
万华化学 600309 1400.0 122976.0 0.9%
中国建筑 601668 17500.0 100450.0 0.73%
迈瑞医疗 300760 400.0 119920.0 0.88%
极米科技 688696 543.0 75688.77 0.55%
科沃斯 603486 1100.0 85547.0 0.63%
上海机场 600009 1800.0 81756.0 0.6%
同程旅行 00780 10000.0 149500.0 1.06%
科沃斯 603486 1100.0 90860.0 0.64%
中国国航 00753 20000.0 123000.0 0.87%
迈瑞医疗 300760 400.0 124684.0 0.88%
万华化学 600309 1400.0 134232.0 0.95%
东方财富 300059 5500.0 110165.0 0.78%
极米科技 688696 543.0 104690.4 0.74%
春秋航空 601021 1400.0 87584.0 0.62%
安集科技 688019 621.0 129913.2 0.92%
传音控股 688036 836.0 84603.2 0.6%
中国国航 00753 20000.0 124200.0 0.87%
海大集团 002311 2000.0 123460.0 0.86%
顺丰控股 002352 2000.0 115520.0 0.81%
安集科技 688019 621.0 111780.0 0.78%
迈瑞医疗 300760 400.0 126388.0 0.88%
新和成 002001 5100.0 95625.0 0.67%
华友钴业 603799 2000.0 111260.0 0.78%
兆易创新 603986 1000.0 102470.0 0.71%
春秋航空 601021 1600.0 102800.0 0.72%
金禾实业 002597 3000.0 97500.0 0.68%
宁波银行 002142 8940.0 282057.0 1.91%
迈瑞医疗 300760 600.0 179400.0 1.22%
春秋航空 601021 2200.0 113960.0 0.77%
吉祥航空 603885 8400.0 127176.0 0.86%
华友钴业 603799 3250.0 209105.0 1.42%
金禾实业 002597 3000.0 113640.0 0.77%
海大集团 002311 2000.0 120560.0 0.82%
顺丰控股 002352 3000.0 141660.0 0.96%
伊利股份 600887 3400.0 112132.0 0.76%
国光股份 002749 13500.0 118935.0 0.81%
欧派家居 603833 1600.0 241088.0 1.49%
京沪高铁 601816 40000.0 200800.0 1.24%
华友钴业 603799 3250.0 310765.0 1.92%
顾家家居 603816 4420.0 250304.6 1.55%
迈瑞医疗 300760 600.0 187920.0 1.16%
长江电力 600900 7900.0 182648.0 1.13%
苏泊尔 002032 3000.0 169020.0 1.05%
泸州老窖 000568 700.0 172578.0 1.07%
宁波银行 002142 11440.0 409666.4 2.54%
顺丰控股 002352 3000.0 167430.0 1.04%
顾家家居 603816 3400.0 208454.0 1.25%
当升科技 300073 1500.0 112800.0 0.68%
京沪高铁 601816 27200.0 130016.0 0.78%
宁波银行 002142 11440.0 427741.6 2.57%
中国化学 601117 10600.0 102184.0 0.61%
欧派家居 603833 1600.0 187200.0 1.13%
苏泊尔 002032 3000.0 150090.0 0.9%
杰瑞股份 002353 3100.0 130665.0 0.79%
万科A 000002 7000.0 134050.0 0.81%
吉祥航空 603885 8400.0 114912.0 0.69%
欧派家居 603833 1600.0 236000.0 1.22%
中国国航 00753 48000.0 213600.0 1.11%
苏泊尔 002032 2400.0 149376.0 0.77%
宁波银行 002142 11440.0 437923.2 2.27%
当升科技 300073 1500.0 130305.0 0.67%
顾家家居 603816 3400.0 262344.0 1.36%
京沪高铁 601816 27200.0 131376.0 0.68%
大华股份 002236 7000.0 164360.0 0.85%
桃李面包 603866 8300.0 235720.0 1.22%
中国化学 601117 10600.0 127200.0 0.66%
宁波银行 002142 10400.0 365560.0 1.23%
海康威视 002415 6000.0 330000.0 1.11%
远兴能源 000683 33000.0 313830.0 1.05%
顾家家居 603816 5000.0 300000.0 1.01%
华能水电 600025 36000.0 307440.0 1.03%
杰瑞股份 002353 9000.0 435780.0 1.46%
京沪高铁 601816 63600.0 302736.0 1.02%
大华股份 002236 16000.0 379520.0 1.28%
春秋航空 601021 5000.0 272900.0 0.92%
欧派家居 603833 2000.0 261740.0 0.88%
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