浙商智多享稳健混合型发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
196815.39 |
| 存出保证金 |
837.74 |
| 交易性金融资产 |
10309546.82 |
| 股票投资 |
2014802.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8294744.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2001880.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12862798.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
6368.91 |
| 应付管理人报酬 |
6540.06 |
| 应付托管费 |
1089.99 |
| 应付销售服务费 |
95.6 |
| 应付税费 |
22.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36271.32 |
| 负债合计 |
50388.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13612360.37 |
| 所有者权益合计 |
12812409.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
12862798.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555089.8 |
| 结算备付金 |
356253.75 |
| 存出保证金 |
1068.46 |
| 交易性金融资产 |
9084369.5 |
| 股票投资 |
3068949.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6015419.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3700942.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13697723.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
443.4 |
| 应付管理人报酬 |
6763.36 |
| 应付托管费 |
1127.25 |
| 应付销售服务费 |
102.31 |
| 应付税费 |
13.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18279.52 |
| 负债合计 |
26729.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14273681.85 |
| 所有者权益合计 |
13670994.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
13697723.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
572830.63 |
| 结算备付金 |
493456.58 |
| 存出保证金 |
1060.98 |
| 交易性金融资产 |
8323532.62 |
| 股票投资 |
3022831.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5300700.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5003753.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14394654.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000.04 |
| 应付赎回款 |
6757.21 |
| 应付管理人报酬 |
7360.98 |
| 应付托管费 |
1226.81 |
| 应付销售服务费 |
120.52 |
| 应付税费 |
17.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37517.07 |
| 负债合计 |
56999.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14939924.64 |
| 所有者权益合计 |
14337654.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
14394654.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402393.49 |
| 结算备付金 |
69231.72 |
| 存出保证金 |
1571.35 |
| 交易性金融资产 |
12105596.49 |
| 股票投资 |
5766312.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6339284.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3800000.0 |
| 应收证券清算款 |
201463.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16580257.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.03 |
| 应付赎回款 |
394398.37 |
| 应付管理人报酬 |
8035.21 |
| 应付托管费 |
1339.2 |
| 应付销售服务费 |
190.41 |
| 应付税费 |
5.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29058.26 |
| 负债合计 |
433027.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15885367.87 |
| 所有者权益合计 |
16147229.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
16580257.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611214.23 |
| 结算备付金 |
260134.08 |
| 存出保证金 |
3007.11 |
| 交易性金融资产 |
15748820.06 |
| 股票投资 |
4040836.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11707983.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
300343.67 |
| 应收利息 |
137037.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19560566.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.07 |
| 应付赎回款 |
89318.66 |
| 应付管理人报酬 |
11003.08 |
| 应付托管费 |
1833.84 |
| 应付销售服务费 |
679.75 |
| 应付税费 |
5.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138710.09 |
| 负债合计 |
246517.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19064658.44 |
| 所有者权益合计 |
19314049.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
19560566.34 |
