富国中证沪港深500ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
579.55 |
| 交易性金融资产 |
76902861.11 |
| 股票投资 |
1275.0 |
| 基金投资 |
76901586.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53252.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82717973.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588709.63 |
| 应付管理人报酬 |
2472.07 |
| 应付托管费 |
494.41 |
| 应付销售服务费 |
16691.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100612.9 |
| 负债合计 |
708980.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108706093.54 |
| 所有者权益合计 |
82008992.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
82717973.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6080134.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2835.98 |
| 交易性金融资产 |
81389746.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
81389746.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46980.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87519697.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
865953.55 |
| 应付赎回款 |
72420.06 |
| 应付管理人报酬 |
2289.31 |
| 应付托管费 |
457.84 |
| 应付销售服务费 |
18034.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66963.7 |
| 负债合计 |
1026118.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104683932.13 |
| 所有者权益合计 |
86493578.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
87519697.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5719028.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2246.56 |
| 交易性金融资产 |
77115171.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77115171.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173959.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83010406.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99266.94 |
| 应付管理人报酬 |
2668.61 |
| 应付托管费 |
533.74 |
| 应付销售服务费 |
17979.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18099.45 |
| 负债合计 |
138548.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100679241.03 |
| 所有者权益合计 |
82871857.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
83010406.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6147439.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2360.96 |
| 交易性金融资产 |
80007508.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
79905603.89 |
| 债券投资 |
101904.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175633.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86332943.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146536.28 |
| 应付管理人报酬 |
2625.33 |
| 应付托管费 |
525.06 |
| 应付销售服务费 |
17452.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149217.96 |
| 负债合计 |
316357.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95431705.7 |
| 所有者权益合计 |
86016585.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
86332943.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4240682.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63969.57 |
| 交易性金融资产 |
89698448.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
88838276.31 |
| 债券投资 |
860172.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20249.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94023349.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192248.66 |
| 应付管理人报酬 |
2218.89 |
| 应付托管费 |
443.79 |
| 应付销售服务费 |
20621.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
315533.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97225222.17 |
| 所有者权益合计 |
93707816.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
94023349.24 |
