| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27810774.08 |
| 1.利息收入 | 28225.95 |
| 存款利息收入 | 28225.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24099984.2 |
| 股票投资收益 | -24752049.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5689.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646375.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4361454.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622438.78 |
| 减：二、费用 | 1105912.0 |
| 1.管理人报酬 | 705813.61 |
| 2.托管费 | 117635.64 |
| 3.销售服务费 | 155552.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 830.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 830.11 |
| 6.其他费用 | 126080.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28916686.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28916686.08 |
| 一、收入： | -16344664.75 |
| 1.利息收入 | 18781.58 |
| 存款利息收入 | 18781.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10587826.8 |
| 股票投资收益 | -10804673.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10532.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206314.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6083651.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308032.21 |
| 减：二、费用 | 552311.69 |
| 1.管理人报酬 | 376741.25 |
| 2.托管费 | 62790.2 |
| 3.销售服务费 | 81522.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 830.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 830.11 |
| 6.其他费用 | 30427.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16896976.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16896976.44 |
| 一、收入： | -1954196.27 |
| 1.利息收入 | 11128.55 |
| 存款利息收入 | 11128.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6536068.12 |
| 股票投资收益 | -6741695.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19152.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186475.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4396511.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174232.25 |
| 减：二、费用 | 394850.75 |
| 1.管理人报酬 | 270739.56 |
| 2.托管费 | 45123.23 |
| 3.销售服务费 | 45115.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4653.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4653.69 |
| 6.其他费用 | 29218.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2349047.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2349047.02 |
| 一、收入： | -2883152.57 |
| 1.利息收入 | 4557.7 |
| 存款利息收入 | 4557.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3597564.62 |
| 股票投资收益 | -3788064.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10820.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179679.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653920.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55933.93 |
| 减：二、费用 | 187952.6 |
| 1.管理人报酬 | 128804.92 |
| 2.托管费 | 21467.46 |
| 3.销售服务费 | 21548.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1583.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583.05 |
| 6.其他费用 | 14548.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3071105.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3071105.17 |
| 一、收入： | -1929698.59 |
| 1.利息收入 | 18132.2 |
| 存款利息收入 | 10011.71 |
| 债券利息收入 | 8120.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1939367.79 |
| 股票投资收益 | -1980117.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40677.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36206.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27743.72 |
| 减：二、费用 | 379754.71 |
| 1.管理人报酬 | 121184.26 |
| 2.托管费 | 20197.41 |
| 3.销售服务费 | 18312.81 |
| 4.交易费用 | 191226.89 |
| 5.利息支出 | 898.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898.34 |
| 6.其他费用 | 27935.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2309453.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2309453.3 |
