| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3306903.3 |
| 交易性金融资产 | 54297987.37 |
| 股票投资 | 54297987.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2182555.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2048.0 |
| 应收申购款 | 1545523.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62354597.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2412224.19 |
| 应付管理人报酬 | 62583.45 |
| 应付托管费 | 10430.58 |
| 应付销售服务费 | 15921.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135726.11 |
| 负债合计 | 2636885.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119317411.63 |
| 所有者权益合计 | 59717711.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 62354597.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2314101.68 |
| 结算备付金 | 911844.77 |
| 存出保证金 | 8456.28 |
| 交易性金融资产 | 27541193.87 |
| 股票投资 | 26620102.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 921091.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4312163.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 50396.08 |
| 应收申购款 | 286130.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35424286.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.12 |
| 应付赎回款 | 1818938.03 |
| 应付管理人报酬 | 44562.79 |
| 应付托管费 | 7427.12 |
| 应付销售服务费 | 9698.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122275.86 |
| 负债合计 | 2002902.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59008421.18 |
| 所有者权益合计 | 33421383.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 35424286.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 525651.05 |
| 结算备付金 | 18194.11 |
| 存出保证金 | 95006.99 |
| 交易性金融资产 | 21700107.97 |
| 股票投资 | 20788468.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 911639.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1446285.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42439.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23827684.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199990.68 |
| 应付证券清算款 | 0.16 |
| 应付赎回款 | 212891.53 |
| 应付管理人报酬 | 28105.0 |
| 应付托管费 | 4684.19 |
| 应付销售服务费 | 4687.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65891.55 |
| 负债合计 | 516250.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31594002.92 |
| 所有者权益合计 | 23311434.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 23827684.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3800840.48 |
| 结算备付金 | 477938.76 |
| 存出保证金 | 38808.43 |
| 交易性金融资产 | 17440545.08 |
| 股票投资 | 16545339.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 895205.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 72027.26 |
| 应收申购款 | 899800.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22729960.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2051624.02 |
| 应付赎回款 | 603212.22 |
| 应付管理人报酬 | 21145.24 |
| 应付托管费 | 3524.2 |
| 应付销售服务费 | 3432.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65024.22 |
| 负债合计 | 2747962.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27824858.91 |
| 所有者权益合计 | 19981998.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 22729960.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1125436.87 |
| 结算备付金 | 410057.52 |
| 存出保证金 | 19840.57 |
| 交易性金融资产 | 18665456.03 |
| 股票投资 | 17789068.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 876387.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8816.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20229607.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.88 |
| 应付赎回款 | 105744.03 |
| 应付管理人报酬 | 24456.25 |
| 应付托管费 | 4076.06 |
| 应付销售服务费 | 4109.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27014.16 |
| 负债合计 | 186353.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23462795.05 |
| 所有者权益合计 | 20043253.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 20229607.39 |
