| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9305705.16元 |
| 本期利润 | -10801647.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31105513.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6729元 |
| 期末基金资产净值 | 23315277.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3450891.57元 |
| 本期利润 | -5234785.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11163895.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5376元 |
| 期末基金资产净值 | 11839860.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3350403.94元 |
| 本期利润 | -1098326.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6418047.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4014元 |
| 期末基金资产净值 | 11840803.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1840675.68元 |
| 本期利润 | -1435965.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3943637.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2846元 |
| 期末基金资产净值 | 9975209.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1265824.83元 |
| 本期利润 | -1274226.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1659575.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1446元 |
| 期末基金资产净值 | 9817379.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.46% |
