| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9507 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起… | 0.9672 | 6.16% |
| 东财中证证券公司30… | 0.9497 | 5.79% |
| 东财成长优选混合发起… | 0.6872 | 5.66% |
| 东财成长优选混合发起… | 0.6916 | 5.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3738944.87 |
| 1.利息收入 | 1059129.94 |
| 存款利息收入 | 295969.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23868202.13 |
| 股票投资收益 | 21854208.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249329.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1764664.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32834346.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4168069.66 |
| 减：二、费用 | 6696092.88 |
| 1.管理人报酬 | 5376260.53 |
| 2.托管费 | 448021.64 |
| 3.销售服务费 | 725062.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10435037.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10435037.75 |
| 一、收入： | 123638470.44 |
| 1.利息收入 | 448350.18 |
| 存款利息收入 | 165723.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63443648.92 |
| 股票投资收益 | 62193877.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1249771.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56778995.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2967475.53 |
| 减：二、费用 | 3305517.97 |
| 1.管理人报酬 | 2668697.54 |
| 2.托管费 | 222391.41 |
| 3.销售服务费 | 342003.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120332952.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120332952.47 |
| 一、收入： | -67335975.32 |
| 1.利息收入 | 124531.48 |
| 存款利息收入 | 119569.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69047931.16 |
| 股票投资收益 | -70001809.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953878.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1145800.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441624.25 |
| 减：二、费用 | 3204870.33 |
| 1.管理人报酬 | 2648157.12 |
| 2.托管费 | 220679.82 |
| 3.销售服务费 | 192015.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70540845.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70540845.65 |
| 一、收入： | -70244979.38 |
| 1.利息收入 | 61827.03 |
| 存款利息收入 | 61827.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60232205.04 |
| 股票投资收益 | -60987758.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755553.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10332252.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257650.93 |
| 减：二、费用 | 1668345.04 |
| 1.管理人报酬 | 1383894.99 |
| 2.托管费 | 115324.61 |
| 3.销售服务费 | 97717.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71913324.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71913324.42 |
| 一、收入： | 701339.95 |
| 1.利息收入 | 171591.39 |
| 存款利息收入 | 171591.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1798882.07 |
| 股票投资收益 | -1841821.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42939.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2209511.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119118.67 |
| 减：二、费用 | 2360962.44 |
| 1.管理人报酬 | 1395410.57 |
| 2.托管费 | 116284.22 |
| 3.销售服务费 | 91592.09 |
| 4.交易费用 | 688075.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1659622.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1659622.49 |
