东财云计算指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390889891.02 |
| 股票投资 |
390889891.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1448765.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2630.9 |
| 资产总计 |
418020322.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2924719.74 |
| 应付管理人报酬 |
424000.54 |
| 应付托管费 |
35333.38 |
| 应付销售服务费 |
59925.04 |
| 应付税费 |
913.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195362.54 |
| 负债合计 |
3640254.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498000906.52 |
| 所有者权益合计 |
414380068.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
418020322.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58562663.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
486319045.07 |
| 股票投资 |
486319045.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3491496.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9057.92 |
| 资产总计 |
548382263.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19729720.91 |
| 应付管理人报酬 |
548180.9 |
| 应付托管费 |
45681.71 |
| 应付销售服务费 |
76250.82 |
| 应付税费 |
2077.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123837.31 |
| 负债合计 |
20525749.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484882609.9 |
| 所有者权益合计 |
527856514.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
548382263.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13011651.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209196575.55 |
| 股票投资 |
209196575.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30076.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222238303.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1383448.42 |
| 应付管理人报酬 |
226088.29 |
| 应付托管费 |
18840.7 |
| 应付销售服务费 |
18373.66 |
| 应付税费 |
166.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194179.87 |
| 负债合计 |
1841097.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287026706.8 |
| 所有者权益合计 |
220397205.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
222238303.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12053465.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204060128.27 |
| 股票投资 |
204060128.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184346.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216297939.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1074255.25 |
| 应付管理人报酬 |
207613.9 |
| 应付托管费 |
17301.17 |
| 应付销售服务费 |
14437.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123405.89 |
| 负债合计 |
1437013.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281910665.34 |
| 所有者权益合计 |
214860925.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
216297939.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16421262.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259968068.7 |
| 股票投资 |
259968068.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4071.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8649.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276402052.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2426851.85 |
| 应付管理人报酬 |
282061.73 |
| 应付托管费 |
23505.14 |
| 应付销售服务费 |
17702.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71637.65 |
| 负债合计 |
2821758.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274306900.47 |
| 所有者权益合计 |
273580293.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
276402052.96 |
