东财云计算指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16156046.25元 |
| 本期利润 |
13078616.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38671507.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1803元 |
| 期末基金资产净值 |
179232310.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33809249.7元 |
| 本期利润 |
69526347.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21086176.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
234465355.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50743273.59元 |
| 本期利润 |
-49230633.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49871132.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2558元 |
| 期末基金资产净值 |
149890113.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43675002.27元 |
| 本期利润 |
-50231089.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48395632.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2373元 |
| 期末基金资产净值 |
155564540.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2763307.2元 |
| 本期利润 |
-1000075.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2449557.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
206899451.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
