南方新能源产业趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5005258.96 |
| 存出保证金 |
121972.91 |
| 交易性金融资产 |
758153569.96 |
| 股票投资 |
758153569.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17997074.1 |
| 应收证券清算款 |
7164386.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1157112.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837579784.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7906656.58 |
| 应付管理人报酬 |
831411.85 |
| 应付托管费 |
138568.64 |
| 应付销售服务费 |
67847.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581387.87 |
| 负债合计 |
9525872.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492517077.96 |
| 所有者权益合计 |
828053912.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
837579784.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74613944.87 |
| 结算备付金 |
879352.74 |
| 存出保证金 |
147225.11 |
| 交易性金融资产 |
1074591257.18 |
| 股票投资 |
1003470355.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71120901.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3583047.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177665.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1153992493.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7400895.38 |
| 应付赎回款 |
1582977.69 |
| 应付管理人报酬 |
1364775.28 |
| 应付托管费 |
227462.52 |
| 应付销售服务费 |
83740.87 |
| 应付税费 |
2.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834345.86 |
| 负债合计 |
11494199.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1578099942.88 |
| 所有者权益合计 |
1142498293.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1153992493.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61201760.55 |
| 结算备付金 |
1543530.88 |
| 存出保证金 |
430420.94 |
| 交易性金融资产 |
1417397876.33 |
| 股票投资 |
1344518189.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72879686.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14419425.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370431.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1495363445.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.0 |
| 应付赎回款 |
11066310.28 |
| 应付管理人报酬 |
1930100.94 |
| 应付托管费 |
321683.47 |
| 应付销售服务费 |
196030.61 |
| 应付税费 |
14.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
838664.78 |
| 负债合计 |
14352810.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1744597345.72 |
| 所有者权益合计 |
1481010635.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1495363445.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241107950.59 |
| 结算备付金 |
1653186.79 |
| 存出保证金 |
548066.01 |
| 交易性金融资产 |
1986448084.91 |
| 股票投资 |
1986448084.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77538031.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
105073.58 |
| 应收申购款 |
4875211.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2312275604.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.91 |
| 应付赎回款 |
61019175.43 |
| 应付管理人报酬 |
2762005.74 |
| 应付托管费 |
460334.27 |
| 应付销售服务费 |
212930.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1494162.65 |
| 负债合计 |
65948618.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2166619311.11 |
| 所有者权益合计 |
2246326985.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312275604.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441943748.97 |
| 结算备付金 |
67933263.81 |
| 存出保证金 |
504563.16 |
| 交易性金融资产 |
1860415574.57 |
| 股票投资 |
1860415574.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
52516551.59 |
| 应收利息 |
80812.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2723394514.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299927631.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3116752.66 |
| 应付托管费 |
519458.73 |
| 应付销售服务费 |
230360.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
305672112.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2384717749.14 |
| 所有者权益合计 |
2417722402.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2723394514.6 |
