南方新能源产业趋势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64414822.3元 |
| 本期利润 |
-81587976.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106119000.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4517元 |
| 期末基金资产净值 |
128787616.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23547069.69元 |
| 本期利润 |
-38885286.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69008404.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2828元 |
| 期末基金资产净值 |
175033025.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37126295.31元 |
| 本期利润 |
-104948846.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65380052.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1563元 |
| 期末基金资产净值 |
352946765.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27662702.17元 |
| 本期利润 |
-17713252.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18198613.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
496399192.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2409779.5元 |
| 本期利润 |
-15172660.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2878405.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
472948437.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
