广发价值领先混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23390147.89 |
| 存出保证金 |
135847.2 |
| 交易性金融资产 |
3817897219.06 |
| 股票投资 |
3676951445.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140945774.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5435280.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2093090.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3918465722.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27340227.7 |
| 应付赎回款 |
9680898.24 |
| 应付管理人报酬 |
4039842.04 |
| 应付托管费 |
673306.98 |
| 应付销售服务费 |
516162.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335490.98 |
| 负债合计 |
42585927.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2800082851.88 |
| 所有者权益合计 |
3875879794.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3918465722.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264906086.03 |
| 结算备付金 |
680605.54 |
| 存出保证金 |
713691.55 |
| 交易性金融资产 |
4445419309.08 |
| 股票投资 |
4445419309.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39955523.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24398919.22 |
| 应收申购款 |
2429256.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4778503391.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
444.05 |
| 应付赎回款 |
61754318.42 |
| 应付管理人报酬 |
5976286.47 |
| 应付托管费 |
996047.72 |
| 应付销售服务费 |
548222.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1502030.78 |
| 负债合计 |
70777350.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2942738444.49 |
| 所有者权益合计 |
4707726041.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4778503391.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493069995.15 |
| 结算备付金 |
2218160.1 |
| 存出保证金 |
304505.23 |
| 交易性金融资产 |
7488728334.4 |
| 股票投资 |
7488728334.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8903362.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7993224357.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49932104.97 |
| 应付赎回款 |
15319050.07 |
| 应付管理人报酬 |
9831427.02 |
| 应付托管费 |
1638571.16 |
| 应付销售服务费 |
496144.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1649435.39 |
| 负债合计 |
78866733.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4520906274.04 |
| 所有者权益合计 |
7914357623.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
7993224357.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518015268.15 |
| 结算备付金 |
343796440.67 |
| 存出保证金 |
872013.12 |
| 交易性金融资产 |
6361053389.73 |
| 股票投资 |
6361053389.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6329729.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18060302.26 |
| 应收申购款 |
20403596.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7268530740.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8269432.27 |
| 应付赎回款 |
58587278.98 |
| 应付管理人报酬 |
8634789.48 |
| 应付托管费 |
1439131.59 |
| 应付销售服务费 |
440344.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2966408.57 |
| 负债合计 |
80337385.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4198298081.18 |
| 所有者权益合计 |
7188193354.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7268530740.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111796012.81 |
| 结算备付金 |
35060455.45 |
| 存出保证金 |
537946.66 |
| 交易性金融资产 |
5476125421.57 |
| 股票投资 |
5286713989.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189411432.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73350.56 |
| 应收利息 |
4511775.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5628104989.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
420.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6972935.32 |
| 应付托管费 |
1162155.87 |
| 应付销售服务费 |
22513.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198500.0 |
| 负债合计 |
8532104.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3491732240.72 |
| 所有者权益合计 |
5619572884.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5628104989.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530695570.13 |
| 结算备付金 |
349106845.57 |
| 存出保证金 |
1552775.89 |
| 交易性金融资产 |
7575189234.66 |
| 股票投资 |
7477404535.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97784699.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
802398.73 |
| 应收利息 |
507830.07 |
| 应收股利 |
61402786.43 |
| 应收申购款 |
65198834.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8584456276.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64255411.1 |
| 应付赎回款 |
365018636.04 |
| 应付管理人报酬 |
11409715.59 |
| 应付托管费 |
1901619.25 |
| 应付销售服务费 |
12790.17 |
| 应付税费 |
1095165.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642344.9 |
| 负债合计 |
451635261.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4780037001.54 |
| 所有者权益合计 |
8132821014.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
8584456276.26 |
