广发价值领先混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41226242.68元 |
| 本期利润 |
-285668152.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267804457.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3687元 |
| 期末基金资产净值 |
994086663.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15140149.4元 |
| 本期利润 |
-119785847.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319993293.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4471元 |
| 期末基金资产净值 |
1134566576.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3977196.1元 |
| 本期利润 |
52699914.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322643073.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47元 |
| 期末基金资产净值 |
1192312601.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
807349.47元 |
| 本期利润 |
39457727.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250492142.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4822元 |
| 期末基金资产净值 |
884545336.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1913565.94元 |
| 本期利润 |
-3125737.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18170663.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4739元 |
| 期末基金资产净值 |
61501089.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
703341.67元 |
| 本期利润 |
-1308151.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10164644.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4257元 |
| 期末基金资产净值 |
40607427.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
