南方价值臻选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-854201.23元 |
| 本期利润 |
-1377377.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3281309.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
16788193.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-266135.54元 |
| 本期利润 |
348048.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2015345.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
19313971.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2059858.24元 |
| 本期利润 |
-4117360.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2363770.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
19353046.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1664057.71元 |
| 本期利润 |
-2497953.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-746267.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
21681557.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2460570.76元 |
| 本期利润 |
2377602.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1494830.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
28163238.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
