名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -95482810.85 |
1.利息收入 | 1757213.86 |
存款利息收入 | 571513.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15966685.26 |
股票投资收益 | -37009008.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1706138.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19336184.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81277811.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4472.02 |
减:二、费用 | 25240536.3 |
1.管理人报酬 | 21106057.88 |
2.托管费 | 3517676.3 |
3.销售服务费 | 390642.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226154.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120723347.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120723347.15 |
一、收入: | -32332555.74 |
1.利息收入 | 947960.05 |
存款利息收入 | 295974.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21276628.21 |
股票投资收益 | -37730842.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4658.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16458873.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12007130.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3242.72 |
减:二、费用 | 14670782.52 |
1.管理人报酬 | 12305383.26 |
2.托管费 | 2050897.2 |
3.销售服务费 | 205420.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109081.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47003338.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47003338.26 |
一、收入: | -557462922.62 |
1.利息收入 | 3276443.76 |
存款利息收入 | 958931.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-352248709.27 |
股票投资收益 | -378142835.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1705985.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24188140.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-208594433.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103776.23 |
减:二、费用 | 34484131.73 |
1.管理人报酬 | 28958047.57 |
2.托管费 | 4826341.24 |
3.销售服务费 | 477283.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222449.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-591947054.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-591947054.35 |
一、收入: | -378847983.48 |
1.利息收入 | 2425479.52 |
存款利息收入 | 635179.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-193096851.59 |
股票投资收益 | -212388830.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 565.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19291412.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-188276448.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99836.68 |
减:二、费用 | 18427109.62 |
1.管理人报酬 | 15481981.21 |
2.托管费 | 2580330.16 |
3.销售服务费 | 257875.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106920.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-397275093.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-397275093.1 |
一、收入: | 76609056.15 |
1.利息收入 | 9869715.96 |
存款利息收入 | 1131017.37 |
债券利息收入 | 3737371.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23909299.89 |
股票投资收益 | 20083419.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307638.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3518242.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42342502.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
487537.94 |
减:二、费用 | 23880514.83 |
1.管理人报酬 | 16812131.14 |
2.托管费 | 2802021.87 |
3.销售服务费 | 287180.04 |
4.交易费用 | 3918180.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52728541.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52728541.32 |