东方品质消费一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
248544.84 |
| 存出保证金 |
71404.55 |
| 交易性金融资产 |
107155550.66 |
| 股票投资 |
99411796.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7743754.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5484.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114984428.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.19 |
| 应付赎回款 |
56064.52 |
| 应付管理人报酬 |
119022.61 |
| 应付托管费 |
19837.09 |
| 应付销售服务费 |
5658.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431645.92 |
| 负债合计 |
632228.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250159152.66 |
| 所有者权益合计 |
114352199.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
114984428.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5648039.16 |
| 结算备付金 |
368847.27 |
| 存出保证金 |
67811.03 |
| 交易性金融资产 |
140523119.41 |
| 股票投资 |
130774255.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9748863.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4478.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146612295.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133.75 |
| 应付赎回款 |
40952.16 |
| 应付管理人报酬 |
183265.72 |
| 应付托管费 |
30544.29 |
| 应付销售服务费 |
7270.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514643.28 |
| 负债合计 |
776809.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272028132.18 |
| 所有者权益合计 |
145835485.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
146612295.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5990888.8 |
| 结算备付金 |
572943.28 |
| 存出保证金 |
99434.16 |
| 交易性金融资产 |
176365417.26 |
| 股票投资 |
165143111.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11222305.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
461285.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3812.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183493781.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
325535.03 |
| 应付赎回款 |
518141.11 |
| 应付管理人报酬 |
233970.13 |
| 应付托管费 |
38995.02 |
| 应付销售服务费 |
10510.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677724.62 |
| 负债合计 |
1804876.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305819519.97 |
| 所有者权益合计 |
181688905.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
183493781.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5527669.22 |
| 结算备付金 |
600825.24 |
| 存出保证金 |
193581.5 |
| 交易性金融资产 |
267556807.01 |
| 股票投资 |
252704604.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14852203.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8434571.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112876.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282426330.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3910662.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316404.37 |
| 应付托管费 |
52734.08 |
| 应付销售服务费 |
14353.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547707.7 |
| 负债合计 |
4841861.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373841494.19 |
| 所有者权益合计 |
277584468.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
282426330.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18605858.79 |
| 结算备付金 |
1056142.55 |
| 存出保证金 |
155065.54 |
| 交易性金融资产 |
300482033.57 |
| 股票投资 |
282437033.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18045000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188616.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18120.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320505837.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
406451.15 |
| 应付托管费 |
67741.87 |
| 应付销售服务费 |
18107.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
1221821.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369377907.5 |
| 所有者权益合计 |
319284016.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
320505837.74 |
