东方品质消费一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4933508.84元 |
本期利润 |
-5418151.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19613657.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5468元 |
期末基金资产净值 |
16259056.5元 |
期末基金份额净值 |
0.4532元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-54.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2003298.4元 |
本期利润 |
-2407318.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18948895.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4675元 |
期末基金资产净值 |
21583977.96元 |
期末基金份额净值 |
0.5325元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-46.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16764257.08元 |
本期利润 |
-16630704.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.274元 |
本期加权平均净值利润率 |
-40.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-31.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21499151.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4174元 |
期末基金资产净值 |
30450056.68元 |
期末基金份额净值 |
0.5912元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-40.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10411472.45元 |
本期利润 |
-7498356.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1194元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19672762.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3081元 |
期末基金资产净值 |
47263362.78元 |
期末基金份额净值 |
0.7401元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8614308.95元 |
本期利润 |
-8304960.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1362元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8763072.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1417元 |
期末基金资产净值 |
53360721.12元 |
期末基金份额净值 |
0.863元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.7% |