名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5133 | 2.16% |
东方金账簿货币A | 0.5133 | 2.16% |
东方金元宝货币A | 0.4846 | 1.80% |
东方金元宝货币C | 0.4563 | 1.70% |
东方金证通货币B | 0.4497 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 82.72% | 5.66% | 12.36% | 1522.44 |
2023-12-31 | 86.93% | 6.77% | 6.78% | 1625.91 |
2023-09-30 | 91.72% | 6.83% | 1.86% | 1849.26 |
2023-06-30 | 89.67% | 6.68% | 4.13% | 2158.40 |
2023-03-31 | 91.55% | 6.61% | 2.8% | 2642.00 |
2022-12-31 | 90.89% | 6.18% | 3.61% | 3045.01 |
2022-09-30 | 91.43% | 6.15% | 3.13% | 3606.39 |
2022-06-30 | 91.04% | 5.35% | 2.21% | 4726.34 |
2022-03-31 | 90.03% | 5.89% | 4.92% | 4237.64 |
2021-12-31 | 88.46% | 5.65% | 6.16% | 5336.07 |
2021-09-30 | 74.84% | -- | 25.5% | 5265.80 |