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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533)
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嘉实价值驱动一年持有期混合A012533
基金类型:混合型     成立日期:2021-07-27     基金规模:37.79亿份     基金经理: 谭丽 
基金全称:嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.25%
  • 近一月增长率
    8.51%
  • 近一季增长率
    19.58%
  • 近半年增长率
    8.37%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 0.4958 1.99%
嘉实薪金宝货币B 0.5083 1.95%
嘉实快线货币A 0.4837 1.91%

热卖基金

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易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实价值驱动一年持有期混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
坚朗五金 002791 150227418.76 3.24%
工商银行 601398 110197963.0 2.38%
山西焦煤 000983 90876014.28 1.96%
陕西煤业 601225 83331601.64 1.8%
中国国航 00753 70378424.79 1.52%
中国石化 600028 70137942.01 1.51%
柳工 000528 64872718.49 1.4%
万华化学 600309 34807831.0 0.75%
龙湖集团 00960 20086645.55 0.43%
亿联网络 300628 18715970.28 0.4%
扬农化工 600486 18054496.0 0.39%
纽威股份 603699 16337920.0 0.35%
苏能股份 600925 55372.8 0.0%
信达证券 601059 46431.0 0.0%
多利科技 001311 30873.13 0.0%
江瀚新材 603281 30714.17 0.0%
海通发展 603162 19481.75 0.0%
亿道信息 001314 17780.0 0.0%
亚通精工 603190 13672.3 0.0%
宝地矿业 601121 11090.16 0.0%
坚朗五金 002791 150227418.76 3.24%
工商银行 601398 110197963.0 2.38%
中国石化 600028 70137942.01 1.51%
亿联网络 300628 18715970.28 0.4%
扬农化工 600486 18054496.0 0.39%
苏能股份 600925 55372.8 0.0%
信达证券 601059 46431.0 0.0%
多利科技 001311 30873.13 0.0%
江瀚新材 603281 30714.17 0.0%
海通发展 603162 19481.75 0.0%
亿道信息 001314 17780.0 0.0%
亚通精工 603190 13672.3 0.0%
宝地矿业 601121 11090.16 0.0%
福斯达 603173 10966.2 0.0%
通达创智 001368 8820.63 0.0%
上海建科 603153 8487.8 0.0%
亚光股份 603282 8226.0 0.0%
一彬科技 001278 8041.0 0.0%
宿迁联盛 603065 7465.85 0.0%
坤泰股份 001260 6906.68 0.0%
龙湖集团 00960 143158188.42 2.53%
招商银行 600036 115692102.57 2.05%
坚朗五金 002791 112952187.45 2.0%
海信视像 600060 47592185.6 0.84%
鸿路钢构 002541 34167142.63 0.6%
万华化学 600309 19907953.0 0.35%
扬农化工 600486 18400914.11 0.33%
鹏鼎控股 002938 17570422.0 0.31%
太阳纸业 002078 15911888.75 0.28%
中国海洋石油 00883 11417407.22 0.2%
亿联网络 300628 6019117.0 0.11%
翱捷科技 688220 2035524.34 0.04%
晶科能源 688223 1065000.0 0.02%
软通动力 301236 1008003.28 0.02%
经纬恒润 688326 826672.0 0.01%
荣昌生物 688331 763920.0 0.01%
大族数控 301200 655812.96 0.01%
天岳先进 688234 559577.61 0.01%
腾远钴业 301219 556909.98 0.01%
格灵深瞳 688207 528810.59 0.01%
招商银行 600036 94718827.57 1.68%
海信视像 600060 47592185.6 0.84%
鸿路钢构 002541 34167142.63 0.6%
万华化学 600309 19907953.0 0.35%
鹏鼎控股 002938 17570422.0 0.31%
太阳纸业 002078 15911888.75 0.28%
中国海洋石油 00883 11417407.22 0.2%
翱捷科技 688220 2035524.34 0.04%
晶科能源 688223 1065000.0 0.02%
软通动力 301236 1008003.28 0.02%
经纬恒润 688326 826672.0 0.01%
荣昌生物 688331 763920.0 0.01%
大族数控 301200 655812.96 0.01%
天岳先进 688234 559577.61 0.01%
腾远钴业 301219 556909.98 0.01%
格灵深瞳 688207 528810.59 0.01%
唯捷创芯 688153 511088.4 0.01%
中复神鹰 688295 410561.34 0.01%
普源精电 688337 399555.44 0.01%
星辉环材 300834 352813.93 0.01%
长城汽车 02333 517739997.54 --
万科A 000002 516470701.88 --
中国海洋石油 00883 377765570.82 --
兴业银行 601166 342890851.35 --
万华化学 600309 331709205.98 --
亿联网络 300628 327827965.34 --
成都银行 601838 306183513.73 --
太阳纸业 002078 296057439.44 --
鹏鼎控股 002938 290270192.02 --
春秋航空 601021 286333748.69 --
鸿路钢构 002541 283837422.68 --
长江电力 600900 278045463.78 --
招商银行 600036 277160624.12 --
海洋王 002724 260153825.02 --
扬农化工 600486 238881114.77 --
海信视像 600060 212576142.99 --
桃李面包 603866 205318731.73 --
佳士科技 300193 195370345.01 --
纽威股份 603699 147119918.69 --
兖矿能源 01171 113188923.36 --

嘉实价值驱动一年持有期混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
中国海洋石油 00883 344348904.74 7.42%
招商银行 600036 179867917.95 3.88%
坚朗五金 002791 138154824.85 2.98%
桃李面包 603866 125569608.45 2.71%
海信视像 600060 112902066.91 2.43%
工商银行 601398 103247166.0 2.23%
鹏鼎控股 002938 91699480.0 1.98%
春秋航空 601021 78552261.57 1.69%
中国石化 600028 72918771.0 1.57%
海洋王 002724 45842483.91 0.99%
亿联网络 300628 43694224.0 0.94%
万华化学 600309 43582046.0 0.94%
扬农化工 600486 22679299.4 0.49%
鸿路钢构 002541 16950403.79 0.37%
信达证券 601059 113795.08 0.0%
尚太科技 001301 93952.0 0.0%
苏能股份 600925 72528.0 0.0%
江瀚新材 603281 57318.78 0.0%
多利科技 001311 50451.0 0.0%
亿道信息 001314 29959.12 0.0%
招商银行 600036 167038653.95 3.6%
桃李面包 603866 125569608.45 2.71%
中国海洋石油 00883 99530281.0 2.15%
春秋航空 601021 78552261.57 1.69%
海信视像 600060 71513955.92 1.54%
鹏鼎控股 002938 64698319.0 1.39%
海洋王 002724 45842483.91 0.99%
亿联网络 300628 43694224.0 0.94%
万华化学 600309 43582046.0 0.94%
鸿路钢构 002541 16950403.79 0.37%
信达证券 601059 113795.08 0.0%
尚太科技 001301 93952.0 0.0%
苏能股份 600925 72528.0 0.0%
江瀚新材 603281 57318.78 0.0%
多利科技 001311 50451.0 0.0%
亿道信息 001314 29959.12 0.0%
宝地矿业 601121 26134.64 0.0%
四川黄金 001337 23924.25 0.0%
亚通精工 603190 19667.0 0.0%
福斯达 603173 18710.28 0.0%
兖矿能源 01171 192778891.15 3.41%
长城汽车 02333 181709152.26 3.22%
长江电力 600900 161199110.02 2.85%
中国海洋石油 00883 113066007.54 2.0%
扬农化工 600486 100105601.59 1.77%
龙湖集团 00960 73214270.35 1.3%
盈趣科技 002925 53988650.23 0.96%
春秋航空 601021 48684825.24 0.86%
纽威股份 603699 26978255.83 0.48%
佳士科技 300193 24279187.0 0.43%
万科A 000002 7848787.94 0.14%
晶科能源 688223 2237641.73 0.04%
翱捷科技 688220 1379816.71 0.02%
软通动力 301236 844915.73 0.01%
荣昌生物 688331 740019.42 0.01%
经纬恒润 688326 681162.64 0.01%
腾远钴业 301219 613801.78 0.01%
天岳先进 688234 594978.71 0.01%
大族数控 301200 549127.31 0.01%
柯力传感 603662 530843.0 0.01%
长城汽车 02333 181709152.26 3.22%
扬农化工 600486 100105601.59 1.77%
中国海洋石油 00883 99304956.88 1.76%
长江电力 600900 42856450.42 0.76%
兖矿能源 01171 38868103.2 0.69%
春秋航空 601021 25772713.24 0.46%
晶科能源 688223 2237641.73 0.04%
翱捷科技 688220 1379816.71 0.02%
软通动力 301236 785923.33 0.01%
荣昌生物 688331 740019.42 0.01%
经纬恒润 688326 681162.64 0.01%
天岳先进 688234 594978.71 0.01%
腾远钴业 301219 566071.0 0.01%
柯力传感 603662 530843.0 0.01%
格灵深瞳 688207 519867.53 0.01%
大族数控 301200 513030.47 0.01%
中复神鹰 688295 500303.14 0.01%
安路科技 688107 400536.75 0.01%
唯捷创芯 688153 361909.01 0.01%
华兰疫苗 301207 336920.79 0.01%
兴业银行 601166 350676767.64 --
长江电力 600900 152166089.35 --
海螺水泥 600585 99238837.0 --
桃李面包 603866 47048354.02 --
百济神州 688235 3125033.0 --
时代电气 688187 1962913.59 --
海力风电 301155 1545780.0 --
禾迈股份 688032 1303047.28 --
新点软件 688232 922775.79 --
可孚医疗 301087 677734.02 --
东芯股份 688110 674101.96 --
诺唯赞 688105 511120.23 --
华强科技 688151 495644.58 --
巨一科技 688162 489897.02 --
珠海冠宇 688772 470417.48 --
振华新材 688707 452941.99 --
灿勤科技 688182 421908.46 --
炬光科技 688167 407250.17 --
迪哲医药 688192 377480.72 --
中科微至 688211 376940.3 --
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