| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1439293.69 |
| 存出保证金 | 134753.7 |
| 交易性金融资产 | 3179057381.15 |
| 股票投资 | 3179057381.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1955840.0 |
| 应收申购款 | 21140.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3470067341.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76.03 |
| 应付赎回款 | 6852500.7 |
| 应付管理人报酬 | 3551414.78 |
| 应付托管费 | 591902.48 |
| 应付销售服务费 | 103915.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 860543.23 |
| 负债合计 | 11960352.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4235556803.59 |
| 所有者权益合计 | 3458106989.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3470067341.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 288168535.76 |
| 结算备付金 | 1026435.2 |
| 存出保证金 | 230930.75 |
| 交易性金融资产 | 3845088318.42 |
| 股票投资 | 3845088318.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17632924.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18122274.73 |
| 应收申购款 | 7328.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4170276747.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 108.47 |
| 应付赎回款 | 2883104.61 |
| 应付管理人报酬 | 5128391.05 |
| 应付托管费 | 854731.84 |
| 应付销售服务费 | 121900.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 604870.6 |
| 负债合计 | 9593106.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4674504896.62 |
| 所有者权益合计 | 4160683640.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4170276747.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300467240.73 |
| 结算备付金 | 133837.16 |
| 存出保证金 | 233950.88 |
| 交易性金融资产 | 4364382985.71 |
| 股票投资 | 4364382985.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2424840.0 |
| 应收申购款 | 11649.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4667654503.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121.3 |
| 应付赎回款 | 20017568.55 |
| 应付管理人报酬 | 5995953.04 |
| 应付托管费 | 999325.49 |
| 应付销售服务费 | 145090.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 695166.39 |
| 负债合计 | 27853225.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5047156700.2 |
| 所有者权益合计 | 4639801278.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 4667654503.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 568577145.51 |
| 结算备付金 | 590429.49 |
| 存出保证金 | 18147.22 |
| 交易性金融资产 | 4848655157.51 |
| 股票投资 | 4775585736.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73069421.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62843.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 35218744.72 |
| 应收申购款 | 63174.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5453185642.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6467298.24 |
| 应付托管费 | 1077883.05 |
| 应付销售服务费 | 162866.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496270.72 |
| 负债合计 | 8204318.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5760278129.59 |
| 所有者权益合计 | 5444981324.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 5453185642.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 362887446.93 |
| 结算备付金 | 2091865.46 |
| 存出保证金 | 1784188.71 |
| 交易性金融资产 | 5293243611.51 |
| 股票投资 | 5293243611.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74630.24 |
| 应收利息 | 37709.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5660119452.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 194.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7199920.01 |
| 应付托管费 | 1199986.67 |
| 应付销售服务费 | 180432.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139931.51 |
| 负债合计 | 9544838.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5745366770.49 |
| 所有者权益合计 | 5650574613.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 5660119452.05 |
