| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.84% | 20244.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 51.62% | 179081.39 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.27% | 21741.81 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 6.03% | 20913.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 14.28% | 49527.91 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 84.02% | 291509.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.55% | 19190.18 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 81.98% | 283482.31 |
| 房地产业 | 7.31% | 25268.82 |
| 金融业 | 11.14% | 38516.35 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.31% | 18364.25 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 52.67% | 182142.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 14.34% | 58216.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.97% | 8016.10 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 52.02% | 211212.08 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 81.04% | 329057.09 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.93% | 20014.11 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 7.78% | 31598.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 52.26% | 217432.29 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.05% | 21023.78 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.02% | 8399.08 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 80.58% | 335266.91 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.14% | 33868.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 13.11% | 54542.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 54.72% | 252817.37 |
| 采矿业 | 1.61% | 7421.83 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 7.97% | 36816.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.95% | 22885.81 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 12.0% | 55431.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 81.25% | 375373.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 15.33% | 71111.28 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.85% | 31792.95 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 50.37% | 233723.07 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 9.48% | 43966.78 |
| 合计 | 82.03% | 380594.08 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.52% | 11685.05 |
| 房地产业 | 9.46% | 43802.14 |
| 金融业 | 15.24% | 70602.15 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.70 |
| 合计 | 81.76% | 378648.80 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.92% | 27437.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.87 |
| 制造业 | 48.6% | 225110.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 7.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.38 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.68% | 30906.36 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.24% | 251762.97 |
| 房地产业 | 9.25% | 50361.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.18% | 11880.32 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 77.34% | 421088.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 16.86 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 金融业 | 13.99% | 76154.57 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 33.83 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 47.74% | 242731.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 9.25% | 47044.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.22% | 11304.80 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.01 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.99% | 25379.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 12.62% | 64179.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.14 |
| 合计 | 76.84% | 390685.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 50.6% | 285929.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.81% | 15903.82 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 10.21% | 57680.92 |
| 房地产业 | 8.59% | 48543.49 |
| 合计 | 78.03% | 440886.97 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 12.21 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 46.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.95 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.8% | 32762.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.7% | 259910.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.66% | 31481.85 |
| 金融业 | 11.46% | 63787.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.75% | 32027.97 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.36 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 78.45% | 436634.01 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.88% | 49420.75 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
