| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -382387622.1 |
| 1.利息收入 | 1086168.55 |
| 存款利息收入 | 1086168.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5666776.23 |
| 股票投资收益 | -126955952.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132622728.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389140566.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69347843.73 |
| 1.管理人报酬 | 57919416.24 |
| 2.托管费 | 9653236.09 |
| 3.销售服务费 | 1511744.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263446.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451735465.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451735465.83 |
| 一、收入： | -92593966.5 |
| 1.利息收入 | 538236.79 |
| 存款利息收入 | 538236.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54310965.7 |
| 股票投资收益 | -92165725.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37854760.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38821237.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40318886.73 |
| 1.管理人报酬 | 33749518.53 |
| 2.托管费 | 5624919.76 |
| 3.销售服务费 | 806897.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137551.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132912853.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132912853.23 |
| 一、收入： | -299136721.61 |
| 1.利息收入 | 1422434.95 |
| 存款利息收入 | 1422434.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42747793.07 |
| 股票投资收益 | -229522086.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14935646.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171838646.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257811363.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90202246.82 |
| 1.管理人报酬 | 75459478.02 |
| 2.托管费 | 12576579.64 |
| 3.销售服务费 | 1878328.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287860.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389338968.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389338968.43 |
| 一、收入： | -172174723.11 |
| 1.利息收入 | 710247.39 |
| 存款利息收入 | 710247.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192533614.67 |
| 股票投资收益 | -271492259.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29228.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78929415.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19648644.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47032990.41 |
| 1.管理人报酬 | 39354610.57 |
| 2.托管费 | 6559101.76 |
| 3.销售服务费 | 988994.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130283.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219207713.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219207713.52 |
| 一、收入： | -43537282.41 |
| 1.利息收入 | 1742806.37 |
| 存款利息收入 | 1742806.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50483598.2 |
| 股票投资收益 | 14226972.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36256625.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95763686.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50933350.59 |
| 1.管理人报酬 | 36525463.14 |
| 2.托管费 | 6087577.19 |
| 3.销售服务费 | 906875.23 |
| 4.交易费用 | 7263276.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150158.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94470633.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94470633.0 |
