名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7883439.84 |
1.利息收入 | 12306.67 |
存款利息收入 | 12306.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1650361.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1650361.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6288946.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43560.98 |
减:二、费用 | 164866.16 |
1.管理人报酬 | 14571.08 |
2.托管费 | 2914.24 |
3.销售服务费 | 38800.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108580.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8048306.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8048306.0 |
一、收入: | -3884697.62 |
1.利息收入 | 5999.51 |
存款利息收入 | 5999.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-336698.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -336698.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3581290.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27292.73 |
减:二、费用 | 84864.18 |
1.管理人报酬 | 7132.27 |
2.托管费 | 1426.46 |
3.销售服务费 | 17942.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58362.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3969561.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3969561.8 |
一、收入: | -7513281.93 |
1.利息收入 | 13340.55 |
存款利息收入 | 13340.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3808013.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3808013.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3755240.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36631.55 |
减:二、费用 | 173744.79 |
1.管理人报酬 | 15646.88 |
2.托管费 | 3129.27 |
3.销售服务费 | 37345.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117623.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7687026.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7687026.72 |
一、收入: | -2293262.04 |
1.利息收入 | 6811.04 |
存款利息收入 | 6811.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2484313.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2484313.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172111.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12128.92 |
减:二、费用 | 85956.8 |
1.管理人报酬 | 7767.72 |
2.托管费 | 1553.5 |
3.销售服务费 | 18077.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58558.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2379218.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2379218.84 |
一、收入: | -75027.64 |
1.利息收入 | 9035.99 |
存款利息收入 | 9035.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-243008.29 |
股票投资收益 | 153457.57 |
基金投资收益 | -396595.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95270.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63673.96 |
减:二、费用 | 132609.15 |
1.管理人报酬 | 9292.45 |
2.托管费 | 1858.5 |
3.销售服务费 | 9414.28 |
4.交易费用 | 15478.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96565.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-207636.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-207636.79 |