| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19049.43 |
| 存出保证金 | 3766.75 |
| 交易性金融资产 | 53010684.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 53010684.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 763664.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57217467.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1044679.95 |
| 应付管理人报酬 | 1353.84 |
| 应付托管费 | 270.79 |
| 应付销售服务费 | 4136.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106604.4 |
| 负债合计 | 1157045.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79580333.97 |
| 所有者权益合计 | 56060421.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 57217467.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2924854.48 |
| 结算备付金 | 9796.0 |
| 存出保证金 | 4726.55 |
| 交易性金融资产 | 43829604.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 43829604.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 163347.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46932328.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 257115.03 |
| 应付管理人报酬 | 1108.61 |
| 应付托管费 | 221.72 |
| 应付销售服务费 | 2996.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57201.91 |
| 负债合计 | 318643.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60814283.24 |
| 所有者权益合计 | 46613685.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 46932328.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3574839.8 |
| 结算备付金 | 13652.11 |
| 存出保证金 | 4212.31 |
| 交易性金融资产 | 53679024.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 53679024.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 391684.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327561.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57990974.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 968156.71 |
| 应付管理人报酬 | 1380.78 |
| 应付托管费 | 276.17 |
| 应付销售服务费 | 3578.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115538.78 |
| 负债合计 | 1088930.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67315492.21 |
| 所有者权益合计 | 56902043.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 57990974.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3458815.77 |
| 结算备付金 | 59331.7 |
| 存出保证金 | 7212.52 |
| 交易性金融资产 | 50946840.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 50946840.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 976723.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55448923.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 256003.32 |
| 应付赎回款 | 988552.19 |
| 应付管理人报酬 | 1261.84 |
| 应付托管费 | 252.35 |
| 应付销售服务费 | 3016.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57771.84 |
| 负债合计 | 1306858.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57709654.98 |
| 所有者权益合计 | 54142064.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 55448923.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6214299.63 |
| 结算备付金 | 16592.28 |
| 存出保证金 | 11086.51 |
| 交易性金融资产 | 60991450.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 60991450.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 509.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485225.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67719162.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2008234.91 |
| 应付赎回款 | 939739.29 |
| 应付管理人报酬 | 1552.75 |
| 应付托管费 | 310.53 |
| 应付销售服务费 | 3038.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96097.17 |
| 负债合计 | 3060342.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66567166.23 |
| 所有者权益合计 | 64658820.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 67719162.85 |
