| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8509.1 |
| 存出保证金 | 782.6 |
| 交易性金融资产 | 26620361.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 26620361.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85174.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28388548.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208903.73 |
| 应付管理人报酬 | 680.61 |
| 应付托管费 | 136.13 |
| 应付销售服务费 | 899.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18000.93 |
| 负债合计 | 228620.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42939704.98 |
| 所有者权益合计 | 28159927.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 28388548.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1663550.27 |
| 结算备付金 | 3949.13 |
| 存出保证金 | 1659.61 |
| 交易性金融资产 | 27829660.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 27829660.95 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150193.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37807.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29686821.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146396.87 |
| 应付管理人报酬 | 696.48 |
| 应付托管费 | 139.3 |
| 应付销售服务费 | 886.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9936.9 |
| 负债合计 | 158056.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41616730.82 |
| 所有者权益合计 | 29528764.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 29686821.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1750336.46 |
| 结算备付金 | 3988.16 |
| 存出保证金 | 1474.12 |
| 交易性金融资产 | 26349666.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 26349666.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52428.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28157893.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64077.57 |
| 应付赎回款 | 103710.95 |
| 应付管理人报酬 | 707.86 |
| 应付托管费 | 141.58 |
| 应付销售服务费 | 1052.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67004.6 |
| 负债合计 | 236695.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44047086.7 |
| 所有者权益合计 | 27921197.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 28157893.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1805677.13 |
| 结算备付金 | 4845.17 |
| 存出保证金 | 1314.54 |
| 交易性金融资产 | 27115604.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 27115604.01 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215573.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29143014.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 160148.81 |
| 应付赎回款 | 124419.09 |
| 应付管理人报酬 | 654.15 |
| 应付托管费 | 130.79 |
| 应付销售服务费 | 478.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93539.76 |
| 负债合计 | 379371.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38126274.39 |
| 所有者权益合计 | 28763643.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 29143014.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2142714.5 |
| 结算备付金 | 1711.64 |
| 存出保证金 | 7052.31 |
| 交易性金融资产 | 33520784.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 33520784.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 238.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82250.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35754751.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113511.07 |
| 应付管理人报酬 | 877.34 |
| 应付托管费 | 175.46 |
| 应付销售服务费 | 487.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77622.6 |
| 负债合计 | 192674.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36134869.03 |
| 所有者权益合计 | 35562077.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 35754751.47 |
