| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1549240.0元 |
| 本期利润 | 816661.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11937577.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3436元 |
| 期末基金资产净值 | 22806007.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1074322.82元 |
| 本期利润 | 2758742.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9913187.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.29元 |
| 期末基金资产净值 | 24273677.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1329816.92元 |
| 本期利润 | -11766677.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12555689.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3657元 |
| 期末基金资产净值 | 21777073.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -632864.2元 |
| 本期利润 | -7692806.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8188235.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2454元 |
| 期末基金资产净值 | 25179562.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98768.08元 |
| 本期利润 | -608932.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -524521.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 32712555.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.58% |
