| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越品质生活混合发起… | 0.3203 | 0.22% |
| 恒越乐享添利混合C | 0.9553 | 0.16% |
| 恒越乐享添利混合A | 0.9679 | 0.16% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5525 | 0.04% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0216 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547 | 21960.0 | 619930.8 | 0.65% |
| 中国石油 | 601857 | 88000.0 | 869440.0 | 0.91% |
| 拓普集团 | 601689 | 8900.0 | 562391.0 | 0.59% |
| 中金黄金 | 600489 | 57700.0 | 762217.0 | 0.8% |
| 中远海能 | 600026 | 23500.0 | 395505.0 | 0.41% |
| 中远海能 | 01138 | 48000.0 | 352800.0 | 0.37% |
| 紫金矿业 | 601899 | 59400.0 | 999108.0 | 1.05% |
| 隧道股份 | 600820 | 94800.0 | 578280.0 | 0.61% |
| 新集能源 | 601918 | 59700.0 | 519987.0 | 0.55% |
| 保利发展 | 600048 | 80600.0 | 735878.0 | 0.77% |
| 中国船舶 | 600150 | 18900.0 | 699300.0 | 0.73% |
| 中际旭创 | 300308 | 6000.0 | 677460.0 | 0.69% |
| 紫金矿业 | 601899 | 96700.0 | 1204882.0 | 1.23% |
| 长安汽车 | 000625 | 49100.0 | 826353.0 | 0.84% |
| 中国船舶 | 600150 | 32500.0 | 956800.0 | 0.98% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 278000.0 | 1031380.0 | 1.05% |
| 拓普集团 | 601689 | 9100.0 | 668850.0 | 0.68% |
| 中科曙光 | 603019 | 19700.0 | 777953.0 | 0.79% |
| 招商轮船 | 601872 | 112100.0 | 659148.0 | 0.67% |
| 中国铝业 | 601600 | 146100.0 | 824004.0 | 0.84% |
| 中国电信 | 601728 | 193300.0 | 1045753.0 | 1.07% |
| 中信证券 | 06030 | 34500.0 | 502665.0 | 0.46% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 200000.0 | 786000.0 | 0.72% |
| 中科曙光 | 603019 | 20500.0 | 790070.0 | 0.73% |
| 中国船舶 | 600150 | 37600.0 | 1049040.0 | 0.97% |
| 中信证券 | 600030 | 28500.0 | 617310.0 | 0.57% |
| 青松建化 | 600425 | 166700.0 | 771821.0 | 0.71% |
| 三花智控 | 002050 | 26100.0 | 775170.0 | 0.71% |
| 中微公司 | 688012 | 5848.0 | 880416.4 | 0.81% |
| 中国电信 | 601728 | 164800.0 | 954192.0 | 0.88% |
| 紫金矿业 | 601899 | 70900.0 | 860017.0 | 0.79% |
| 天孚通信 | 300394 | 7600.0 | 722000.0 | 0.66% |
| 比亚迪 | 002594 | 3800.0 | 981426.0 | 0.77% |
| 中科曙光 | 603019 | 23900.0 | 1216510.0 | 0.95% |
| 紫金矿业 | 601899 | 57100.0 | 649227.0 | 0.51% |
| 泛微网络 | 603039 | 9500.0 | 775485.0 | 0.61% |
| 中信证券 | 600030 | 37600.0 | 743728.0 | 0.58% |
| 华海清科 | 688120 | 3472.0 | 875117.6 | 0.68% |
| 中国船舶 | 600150 | 39600.0 | 1303236.0 | 1.02% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 160000.0 | 676800.0 | 0.53% |
| 香港交易所 | 00388 | 3500.0 | 952595.0 | 0.74% |
| 双环传动 | 002472 | 22500.0 | 816750.0 | 0.64% |
| 紫金矿业 | 601899 | 118600.0 | 1469454.0 | 0.98% |
| 比亚迪 | 002594 | 5500.0 | 1408110.0 | 0.94% |
| 中科曙光 | 603019 | 29500.0 | 1130735.0 | 0.75% |
| 中国电信 | 601728 | 172800.0 | 1093824.0 | 0.73% |
| 昆仑万维 | 300418 | 21900.0 | 1024482.0 | 0.68% |
| 中国联通 | 600050 | 148000.0 | 802160.0 | 0.53% |
| 山东黄金 | 600547 | 42000.0 | 925680.0 | 0.61% |
| 三花智控 | 002050 | 31100.0 | 800825.0 | 0.53% |
| 招商轮船 | 601872 | 122600.0 | 859426.0 | 0.57% |
| 北方华创 | 002371 | 2900.0 | 770965.0 | 0.51% |
| 中科三环 | 000970 | 42700.0 | 582428.0 | 0.31% |
| 比亚迪 | 002594 | 6000.0 | 1541820.0 | 0.83% |
| 紫金矿业 | 601899 | 93800.0 | 938000.0 | 0.5% |
| 山东黄金 | 600547 | 58200.0 | 1115112.0 | 0.6% |
| 太极集团 | 600129 | 25800.0 | 775548.0 | 0.42% |
| 盐湖股份 | 000792 | 32300.0 | 732887.0 | 0.39% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 15600.0 | 1084356.0 | 0.58% |
| 王府井 | 600859 | 21700.0 | 610638.0 | 0.33% |
| 中国海油 | 600938 | 45200.0 | 687040.0 | 0.37% |
| 中国移动 | 600941 | 17900.0 | 1211293.0 | 0.65% |
| 山西汾酒 | 600809 | 4200.0 | 1272138.0 | 0.59% |
| 比亚迪 | 002594 | 6600.0 | 1663266.0 | 0.77% |
| 华电国际 | 600027 | 100600.0 | 598570.0 | 0.28% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 19100.0 | 1429444.0 | 0.66% |
| 天齐锂业 | 002466 | 6800.0 | 682720.0 | 0.31% |
| 拓普集团 | 601689 | 15200.0 | 1121760.0 | 0.52% |
| 宁德时代 | 300750 | 1500.0 | 601335.0 | 0.28% |
| 中远海能 | 600026 | 44100.0 | 797769.0 | 0.37% |
| 盾安环境 | 002011 | 41100.0 | 595950.0 | 0.27% |
| 陕西煤业 | 601225 | 41100.0 | 935847.0 | 0.43% |
| 杉杉股份 | 600884 | 44900.0 | 1334428.0 | 0.53% |
| 宝武镁业 | 002182 | 81400.0 | 2041512.0 | 0.81% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 17100.0 | 2542770.0 | 1.01% |
| 拓普集团 | 601689 | 20200.0 | 1382286.0 | 0.55% |
| 复星医药 | 600196 | 65500.0 | 2887895.0 | 1.15% |
| 比亚迪 | 002594 | 5100.0 | 1700799.0 | 0.68% |
| 招商南油 | 601975 | 390800.0 | 1574924.0 | 0.63% |
| 川发龙蟒 | 002312 | 76400.0 | 1318664.0 | 0.52% |
| 陕西煤业 | 601225 | 60400.0 | 1279272.0 | 0.51% |
| 永东股份 | 002753 | 119200.0 | 1233720.0 | 0.49% |
| 安旭生物 | 688075 | 3863.0 | 1089404.63 | 0.39% |
| 视觉中国 | 000681 | 62200.0 | 1007640.0 | 0.36% |
| 曲江文旅 | 600706 | 55000.0 | 817300.0 | 0.29% |
| 君实生物 | 688180 | 9632.0 | 839814.08 | 0.3% |
| 宁德时代 | 300750 | 2600.0 | 1331980.0 | 0.47% |
| 盐湖股份 | 000792 | 46000.0 | 1383220.0 | 0.49% |
| 同仁堂 | 600085 | 19100.0 | 892734.0 | 0.32% |
| 司太立 | 603520 | 16400.0 | 964484.0 | 0.34% |
| 华康医疗 | 301235 | 18100.0 | 1010704.0 | 0.36% |
| 东方证券 | 600958 | 89800.0 | 986004.0 | 0.35% |
| 盐湖股份 | 000792 | 54200.0 | 1918138.0 | 0.54% |
| 南玻A | 000012 | 148800.0 | 1477584.0 | 0.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 500.0 | 1025000.0 | 0.29% |
| 科达制造 | 600499 | 46600.0 | 1156612.0 | 0.32% |
| 航天彩虹 | 002389 | 41400.0 | 1150920.0 | 0.32% |
| 天齐锂业 | 002466 | 10300.0 | 1102100.0 | 0.31% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 41800.0 | 1149918.0 | 0.32% |
| 东方证券 | 600958 | 84300.0 | 1242582.0 | 0.35% |
| 立中集团 | 300428 | 40700.0 | 1070410.0 | 0.3% |
| 山西汾酒 | 600809 | 3400.0 | 1073652.0 | 0.3% |
