恒越乐享添利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26479.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60221954.4 |
| 股票投资 |
28983989.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31237964.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37006542.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98278460.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9219.54 |
| 应付管理人报酬 |
67035.47 |
| 应付托管费 |
12569.17 |
| 应付销售服务费 |
24448.64 |
| 应付税费 |
4.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171050.0 |
| 负债合计 |
284326.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105403169.46 |
| 所有者权益合计 |
97994133.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
98278460.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6103439.64 |
| 结算备付金 |
14091979.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117495279.81 |
| 股票投资 |
43324740.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74170539.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
588478.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
71278.4 |
| 应收申购款 |
1482.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138351937.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9800802.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269530.52 |
| 应付管理人报酬 |
85906.71 |
| 应付托管费 |
16107.51 |
| 应付销售服务费 |
31666.06 |
| 应付税费 |
2237.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92730.15 |
| 负债合计 |
10298981.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130853118.77 |
| 所有者权益合计 |
128052956.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
138351937.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2109296.55 |
| 结算备付金 |
14035187.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
156039576.35 |
| 股票投资 |
30857689.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125181886.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14996235.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26660.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187206956.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495555.65 |
| 应付管理人报酬 |
132624.18 |
| 应付托管费 |
24867.05 |
| 应付销售服务费 |
50738.25 |
| 应付税费 |
4287.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191852.7 |
| 负债合计 |
899925.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195283195.12 |
| 所有者权益合计 |
186307031.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
187206956.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1643889.51 |
| 结算备付金 |
18034916.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209539944.13 |
| 股票投资 |
48176928.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161363015.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23251861.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493319.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252963931.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
884156.25 |
| 应付管理人报酬 |
168588.5 |
| 应付托管费 |
31610.34 |
| 应付销售服务费 |
63943.95 |
| 应付税费 |
9909.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109887.11 |
| 负债合计 |
1268095.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256269768.18 |
| 所有者权益合计 |
251695835.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
252963931.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26045070.13 |
| 结算备付金 |
24000850.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
250992059.42 |
| 股票投资 |
30837351.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220154708.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58800278.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2119754.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137910.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362095922.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4039868.56 |
| 应付管理人报酬 |
258943.39 |
| 应付托管费 |
48551.88 |
| 应付销售服务费 |
100050.32 |
| 应付税费 |
17825.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100673.36 |
| 负债合计 |
4583573.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358866493.88 |
| 所有者权益合计 |
357512349.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
362095922.97 |
