| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145962559.11元 |
| 本期利润 | -485886774.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -571451180.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1891元 |
| 期末基金资产净值 | 2450821769.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 238165301.65元 |
| 本期利润 | -157117112.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -265196443.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0828元 |
| 期末基金资产净值 | 2935757867.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -278882535.24元 |
| 本期利润 | -242878703.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113208178.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 5156818454.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -240432642.13元 |
| 本期利润 | 104084021.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80704026.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 6025503194.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159424790.82元 |
| 本期利润 | 228042179.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159585931.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 5904674945.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.03% |
