| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -348733.08元 |
| 本期利润 | -4191457.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9963757.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2069元 |
| 期末基金资产净值 | 38194186.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 667545.97元 |
| 本期利润 | 7073610.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4177901.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0755元 |
| 期末基金资产净值 | 55530011.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2366052.05元 |
| 本期利润 | -6211896.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6966005.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1987元 |
| 期末基金资产净值 | 28100651.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1940138.97元 |
| 本期利润 | -6219565.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5011474.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2029元 |
| 期末基金资产净值 | 19685698.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54780.95元 |
| 本期利润 | 14249.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50712.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 23298498.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
