长城优选招益一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-338101.15元 |
本期利润 |
-353840.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-521481.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0378元 |
期末基金资产净值 |
13279431.24元 |
期末基金份额净值 |
0.9622元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-238492.9元 |
本期利润 |
-82178.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-464930.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
期末基金资产净值 |
21439439.22元 |
期末基金份额净值 |
0.9788元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-75288.47元 |
本期利润 |
-140789.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-140756.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
期末基金资产净值 |
52790329.47元 |
期末基金份额净值 |
0.9973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-83873.42元 |
本期利润 |
208914.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-83922.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
期末基金资产净值 |
53138661.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0039元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.39% |