名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城中国智造混合A | 1.2399 | 2.87% |
长城中国智造混合C | 1.218 | 2.87% |
长城港股通价值精选混… | 0.7676 | 2.31% |
长城港股通价值精选混… | 0.772 | 2.29% |
长城久源混合A | 0.9645 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.8768 | 2.62% |
长城工资宝货币B | 0.8762 | 2.62% |
长城工资宝货币A | 0.825 | 2.42% |
长城工资宝货币D | 0.8106 | 2.37% |
长城收益宝货币B | 0.5707 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.65% | 0.15% | 0.18% | 1.83% | 1.41% | -0.86% | 0.09% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.44% | 0.75% | 1.43% | 3.78% | 2.05% | 0.22% | 2.46% | 2.24% |
同类排名[混合型] |
893|1341 | 1263|1360 | 1283|1359 | 1178|1354 | 836|1327 | 843|1255 | 772|1115 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.9782 | 0.9782 | 0.03% | |
2024-05-08 | 0.9779 | 0.9779 | -0.04% | |
2024-05-07 | 0.9783 | 0.9783 | 0.03% | |
2024-05-06 | 0.978 | 0.978 | 0.14% | |
2024-04-30 | 0.9766 | 0.9766 | 0.01% |
截至2024-03-31 长城优选招益一年持有混合C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 11.00 | 160.82 | 2.13% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 104.00 | 1.38% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 94.28 | 1.25% |
600023 | 浙能电力 | 11.00 | 75.77 | 1.00% |
600529 | 山东药玻 | 2.00 | 69.02 | 0.91% |
600132 | 重庆啤酒 | 1.00 | 64.47 | 0.85% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 59.01 | 0.78% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 44.74 | 0.59% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 38.76 | 0.51% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 32.19 | 0.43% |