长城优选招益一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3702295.81 |
| 存出保证金 |
9180.17 |
| 交易性金融资产 |
48487997.58 |
| 股票投资 |
7805771.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40682226.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30267241.23 |
| 应收证券清算款 |
1799035.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84566109.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1799682.65 |
| 应付管理人报酬 |
58720.62 |
| 应付托管费 |
14680.17 |
| 应付销售服务费 |
4500.26 |
| 应付税费 |
9.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168896.5 |
| 负债合计 |
2046489.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85206019.17 |
| 所有者权益合计 |
82519620.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
84566109.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901827.82 |
| 结算备付金 |
4130158.9 |
| 存出保证金 |
8452.24 |
| 交易性金融资产 |
76004570.85 |
| 股票投资 |
17472329.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58532241.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36824400.62 |
| 应收证券清算款 |
398600.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118268010.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399600.93 |
| 应付赎回款 |
491548.82 |
| 应付管理人报酬 |
78505.34 |
| 应付托管费 |
19626.33 |
| 应付销售服务费 |
7426.94 |
| 应付税费 |
28.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113568.35 |
| 负债合计 |
1110305.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119141305.7 |
| 所有者权益合计 |
117157705.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
118268010.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3605296.84 |
| 结算备付金 |
76147093.54 |
| 存出保证金 |
13651.78 |
| 交易性金融资产 |
73780216.66 |
| 股票投资 |
50563736.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23216479.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100059240.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253605499.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172325.68 |
| 应付托管费 |
43081.4 |
| 应付销售服务费 |
17968.42 |
| 应付税费 |
15.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195988.1 |
| 负债合计 |
429379.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253106162.62 |
| 所有者权益合计 |
253176120.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
253605499.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1287841.29 |
| 结算备付金 |
152691342.7 |
| 存出保证金 |
24100.56 |
| 交易性金融资产 |
46986468.98 |
| 股票投资 |
23777826.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23208642.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53813882.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254803679.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57925.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166025.33 |
| 应付托管费 |
41506.35 |
| 应付销售服务费 |
17337.7 |
| 应付税费 |
4.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93786.12 |
| 负债合计 |
376584.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253086442.87 |
| 所有者权益合计 |
254427095.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
254803679.79 |
