名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信中证一带一路主题… | 1.7058 | 1.06% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5238 | 1.85% |
安信活期宝C | 0.5238 | 1.85% |
安信活期宝A | 0.4579 | 1.61% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.4223 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19391736.98 |
1.利息收入 | 436694.97 |
存款利息收入 | 149231.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68490127.42 |
股票投资收益 | 4372008.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34964190.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29153929.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49535085.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12183591.71 |
1.管理人报酬 | 7791253.74 |
2.托管费 | 2337376.09 |
3.销售服务费 | 118949.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1666611.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1666611.36 |
6.其他费用 | 267474.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7208145.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7208145.27 |
一、收入: | 17982001.88 |
1.利息收入 | 230958.75 |
存款利息收入 | 70165.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40927950.54 |
股票投资收益 | 9599286.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17740445.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13588218.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23176907.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6018705.54 |
1.管理人报酬 | 4088719.74 |
2.托管费 | 1226615.93 |
3.销售服务费 | 60998.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 518690.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 518690.77 |
6.其他费用 | 122799.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11963296.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11963296.34 |
一、收入: | 51715262.16 |
1.利息收入 | 1540325.61 |
存款利息收入 | 732149.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53546239.3 |
股票投资收益 | 14685138.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25441195.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1106923.9 |
股利收益 | 14526829.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3371302.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8376472.95 |
1.管理人报酬 | 5859122.0 |
2.托管费 | 1757736.63 |
3.销售服务费 | 92395.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 426282.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 426282.74 |
6.其他费用 | 238501.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43338789.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43338789.21 |
一、收入: | 57862937.83 |
1.利息收入 | 499315.0 |
存款利息收入 | 260642.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35669875.34 |
股票投资收益 | 17401974.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11008255.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 251226.67 |
股利收益 | 7008418.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21693747.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3313506.82 |
1.管理人报酬 | 2272969.79 |
2.托管费 | 681890.93 |
3.销售服务费 | 38449.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 205024.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 205024.38 |
6.其他费用 | 113861.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54549431.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54549431.01 |
一、收入: | 14268238.82 |
1.利息收入 | 5087370.07 |
存款利息收入 | 102781.94 |
债券利息收入 | 4031667.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3339549.65 |
股票投资收益 | 2472795.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 659739.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207014.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5841319.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2758846.59 |
1.管理人报酬 | 1249216.0 |
2.托管费 | 374764.76 |
3.销售服务费 | 21767.6 |
4.交易费用 | 701375.04 |
5.利息支出 | 327977.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 327977.99 |
6.其他费用 | 83661.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11509392.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11509392.23 |