名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信中证一带一路主题… | 1.7058 | 1.06% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5238 | 1.85% |
安信活期宝C | 0.5238 | 1.85% |
安信活期宝A | 0.4579 | 1.61% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.4223 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13259922.54元 |
本期利润 | 1779308.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18165950.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
期末基金资产净值 | 288069352.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0673元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8735272.61元 |
本期利润 | 3099106.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24657575.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
期末基金资产净值 | 356214017.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0744元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8794471.17元 |
本期利润 | 6889322.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18522413.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
期末基金资产净值 | 364580130.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5423690.04元 |
本期利润 | 9590838.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0696元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.64% |
本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13418836.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
期末基金资产净值 | 330143033.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 732568.57元 |
本期利润 | 1484664.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 732619.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
期末基金资产净值 | 103285823.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.46% |